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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 516.00 | 116.00 | 5 400.00 | 5 516.00 |
AH Fonds commercial | 356 408.00 | | 356 408.00 | 356 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 514.00 | 56 076.00 | 1 438.00 | 57 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 369.00 | 105 642.00 | 57 727.00 | 163 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 907.00 | 161 834.00 | 421 072.00 | 582 907.00 |
BT Marchandises | 51 645.00 | | 51 645.00 | 51 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 318.00 | | 51 318.00 | 51 318.00 |
BZ Autres créances | 152 808.00 | | 152 808.00 | 152 808.00 |
CF Disponibilités | 60 366.00 | | 60 366.00 | 60 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 351.00 | | 326 351.00 | 326 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 258.00 | 161 834.00 | 747 424.00 | 909 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 000.00 | 254 000.00 | | 254 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 263.00 | 23 263.00 | | 23 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
DG Autres réserves | 455 808.00 | 405 678.00 | | 455 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 955.00 | 50 130.00 | | -152 955.00 |
DL TOTAL (I) | 605 516.00 | 758 471.00 | | 605 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 485.00 | 17 546.00 | | 27 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 572.00 | 12 667.00 | | 7 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 950.00 | 82 789.00 | | 63 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 469.00 | 62 871.00 | | 39 469.00 |
EA Autres dettes | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 908.00 | 175 873.00 | | 141 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 424.00 | 934 343.00 | | 747 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 637.00 | 175 873.00 | | 125 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 853.00 | | 25 054.00 | 557 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 924.00 | | | 361 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 829.00 | | 25 054.00 | 195 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 618.00 | 9 376.00 | | 152 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 502.00 | 9 376.00 | | 152 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 950.00 | 63 950.00 | | 63 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 494.00 | 13 494.00 | | 13 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 51 318.00 | 51 318.00 | | 51 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 17 890.00 | 17 890.00 | | 17 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 355.00 | 11 114.00 | 16 241.00 | 27 355.00 |
VI Groupe et associés | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 719.00 | | | 13 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
VP Divers | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 469.00 | 122 469.00 | | 122 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 440.00 | 214 440.00 | | 214 440.00 |
VW T.V.A. | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 878.00 | 125 637.00 | 16 241.00 | 141 878.00 |