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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 463.00 | 4 569.00 | 6 894.00 | 11 463.00 |
AH Fonds commercial | 1 485 491.00 | | 1 485 491.00 | 1 485 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 020.00 | 39 665.00 | 36 355.00 | 76 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 573 126.00 | 44 234.00 | 1 528 893.00 | 1 573 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 768.00 | | 518 768.00 | 518 768.00 |
BZ Autres créances | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
CF Disponibilités | 202 658.00 | | 202 658.00 | 202 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 812.00 | | 730 812.00 | 730 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 303 938.00 | 44 234.00 | 2 259 705.00 | 2 303 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 153.00 | | | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 136 523.00 | 1 054 881.00 | | 1 136 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 401.00 | 171 642.00 | | 226 401.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 924.00 | 1 237 523.00 | | 1 373 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 726.00 | 613 074.00 | | 495 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 903.00 | 38 475.00 | | 168 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 222.00 | 27 159.00 | | 35 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 415.00 | 188 293.00 | | 161 415.00 |
EA Autres dettes | 24 515.00 | 3 114.00 | | 24 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 781.00 | 870 115.00 | | 885 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 259 705.00 | 2 107 639.00 | | 2 259 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 929 417.00 | 17 520.00 | 946 937.00 | 929 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 417.00 | 17 520.00 | 946 937.00 | 929 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 799.00 | |
GE Autres charges | | | 1 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 450.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 76.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | 1 214.00 | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | 1 214.00 | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | -1 214.00 | | -98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 231.00 | 76 414.00 | | 98 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 238.00 | 898 059.00 | | 947 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 837.00 | 726 417.00 | | 720 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 401.00 | 171 642.00 | | 226 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 748.00 | 7 308.00 | | 6 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 571 666.00 | | 2 136.00 | 1 571 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 676.00 | 1 573 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 496 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 676.00 | 76 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 496 283.00 | | 671.00 | 1 496 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 231.00 | | 1 465.00 | 75 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 110.00 | 14 799.00 | 676.00 | 30 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 227.00 | 3 342.00 | | 1 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 883.00 | 11 457.00 | 676.00 | 28 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 222.00 | 35 222.00 | | 35 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 129.00 | 15 129.00 | | 15 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 396.00 | 36 396.00 | | 36 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 515.00 | 24 515.00 | | 24 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UX Autres créances clients | 518 768.00 | | | 518 768.00 |
VB T. V. A. | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | | | 2.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 251.00 | 178 436.00 | 316 815.00 | 495 251.00 |
VI Groupe et associés | 168 903.00 | 168 903.00 | | 168 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 467 122.00 | | | 467 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 307.00 | 528 307.00 | | 528 307.00 |
VW T.V.A. | 109 330.00 | 109 330.00 | | 109 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 781.00 | 568 966.00 | 316 815.00 | 885 781.00 |