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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 463.00 | 8 521.00 | 2 942.00 | 11 463.00 |
AH Fonds commercial | 1 485 491.00 | | 1 485 491.00 | 1 485 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 280.00 | 49 270.00 | 27 010.00 | 76 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 573 387.00 | 57 791.00 | 1 515 596.00 | 1 573 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 963.00 | | 444 963.00 | 444 963.00 |
BZ Autres créances | 219 024.00 | | 219 024.00 | 219 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
CF Disponibilités | 115 978.00 | | 115 978.00 | 115 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 434.00 | | 789 434.00 | 789 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 362 821.00 | 57 791.00 | 2 305 030.00 | 2 362 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 153.00 | | | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 312 924.00 | 1 136 523.00 | | 1 312 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 668.00 | 226 401.00 | | 299 668.00 |
DL TOTAL (I) | 1 623 592.00 | 1 373 924.00 | | 1 623 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 985.00 | 495 726.00 | | 316 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 402.00 | 168 903.00 | | 205 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 877.00 | 35 222.00 | | 19 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 187.00 | 161 415.00 | | 135 187.00 |
EA Autres dettes | 3 986.00 | 24 515.00 | | 3 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 438.00 | 885 781.00 | | 681 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 030.00 | 2 259 705.00 | | 2 305 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 960.00 | 568 966.00 | | 480 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 079 887.00 | | 1 079 887.00 | 1 079 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 887.00 | | 1 079 887.00 | 1 079 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 354.00 | |
GE Autres charges | | | 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 98.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 98.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -98.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 495.00 | 98 231.00 | | 104 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 387.00 | 947 238.00 | | 1 091 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 719.00 | 720 837.00 | | 791 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 668.00 | 226 401.00 | | 299 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 573 126.00 | | 2 057.00 | 1 573 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 797.00 | 1 573 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 496 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 797.00 | 76 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 496 954.00 | | | 1 496 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 020.00 | | 2 057.00 | 76 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 234.00 | 15 354.00 | 1 797.00 | 44 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 569.00 | 3 952.00 | | 4 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 665.00 | 11 402.00 | 1 797.00 | 39 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 877.00 | 19 877.00 | | 19 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 323.00 | 21 323.00 | | 21 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 179.00 | 25 179.00 | | 25 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UX Autres créances clients | 444 963.00 | 444 963.00 | | 444 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VB T. V. A. | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VC Groupe et associés | 198 003.00 | 198 003.00 | | 198 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 815.00 | 116 337.00 | 200 479.00 | 316 815.00 |
VI Groupe et associés | 205 402.00 | 205 402.00 | | 205 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 436.00 | | | 178 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 610.00 | 673 610.00 | | 673 610.00 |
VW T.V.A. | 88 127.00 | 88 127.00 | | 88 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 438.00 | 480 960.00 | 200 479.00 | 681 438.00 |