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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 557.00 | 15 803.00 | 7 754.00 | 23 557.00 |
AH Fonds commercial | 1 485 491.00 | | 1 485 491.00 | 1 485 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 915.00 | 66 971.00 | 104 944.00 | 171 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 681 118.00 | 82 774.00 | 1 598 345.00 | 1 681 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 024.00 | | 369 024.00 | 369 024.00 |
BZ Autres créances | 330 915.00 | | 330 915.00 | 330 915.00 |
CF Disponibilités | 225 906.00 | | 225 906.00 | 225 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 189.00 | | 9 189.00 | 9 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 033.00 | | 935 033.00 | 935 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 616 152.00 | 82 774.00 | 2 533 378.00 | 2 616 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 153.00 | | | 153.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 3.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 700 042.00 | 1 552 592.00 | | 1 700 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 386.00 | 207 450.00 | | 110 386.00 |
DL TOTAL (I) | 1 821 428.00 | 1 771 042.00 | | 1 821 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 279.00 | 290 374.00 | | 190 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 154.00 | 266 081.00 | | 327 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 819.00 | 72 324.00 | | 27 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 875.00 | 157 022.00 | | 162 875.00 |
EA Autres dettes | 3 823.00 | 3 118.00 | | 3 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 950.00 | 788 920.00 | | 711 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 533 378.00 | 2 559 962.00 | | 2 533 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 924.00 | 598 682.00 | | 605 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 778 612.00 | | 778 612.00 | 778 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 612.00 | | 778 612.00 | 778 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 461.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 987.00 | 762.00 | | 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 017.00 | 762.00 | | 1 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 983.00 | -762.00 | | 3 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 132.00 | 73 909.00 | | 36 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 515.00 | 982 556.00 | | 787 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 130.00 | 775 106.00 | | 677 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 386.00 | 207 450.00 | | 110 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 693 118.00 | | | 1 693 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 1 681 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 509 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 171 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 509 048.00 | | | 1 509 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 915.00 | | | 183 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156.00 | | | 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 313.00 | 20 461.00 | 12 000.00 | 74 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 624.00 | 3 179.00 | | 12 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 689.00 | 17 282.00 | 12 000.00 | 61 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 819.00 | 27 819.00 | | 27 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 186.00 | 19 186.00 | | 19 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 216.00 | 62 216.00 | | 62 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UX Autres créances clients | 369 024.00 | 369 024.00 | | 369 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VB T. V. A. | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VC Groupe et associés | 326 637.00 | 326 637.00 | | 326 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 238.00 | 84 211.00 | 100 759.00 | 190 238.00 |
VI Groupe et associés | 327 154.00 | 327 154.00 | | 327 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 069.00 | | | 100 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 280.00 | 709 280.00 | | 709 280.00 |
VW T.V.A. | 80 189.00 | 80 189.00 | | 80 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 950.00 | 605 924.00 | 100 759.00 | 711 950.00 |