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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 564.00 | 24 564.00 | | 24 564.00 |
AH Fonds commercial | 2 639 247.00 | | 2 639 247.00 | 2 639 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 759.00 | 47 063.00 | 13 696.00 | 60 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 725 870.00 | 71 627.00 | 2 654 243.00 | 2 725 870.00 |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BT Marchandises | 309 975.00 | | 309 975.00 | 309 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 787.00 | | 91 787.00 | 91 787.00 |
BZ Autres créances | 46 726.00 | | 46 726.00 | 46 726.00 |
CF Disponibilités | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 227.00 | | 8 227.00 | 8 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 458.00 | | 461 458.00 | 461 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 187 329.00 | 71 627.00 | 3 115 701.00 | 3 187 329.00 |
CR Parts à plus d’un an | 98.00 | | | 98.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 778 350.00 | | | 778 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 682.00 | | | 11 682.00 |
DG Autres réserves | 221 966.00 | | | 221 966.00 |
DH Report à nouveau | -30 831.00 | | | -30 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 260.00 | | | -5 260.00 |
DL TOTAL (I) | 985 750.00 | | | 985 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 719 883.00 | | | 1 719 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 458.00 | | | 59 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 774.00 | | | 248 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 799.00 | | | 101 799.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 129 951.00 | | | 2 129 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 115 701.00 | | | 3 115 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 098.00 | | | 719 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 887.00 | | | 87 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 820.00 | 248 820.00 | | 248 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 357.00 | 59 357.00 | | 59 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 116.00 | 31 116.00 | | 31 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 91 689.00 | | | 91 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98.00 | | | 98.00 |
VB T. V. A. | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 888.00 | 87 888.00 | | 87 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 631 996.00 | 221 143.00 | 922 002.00 | 1 631 996.00 |
VI Groupe et associés | 59 458.00 | 59 458.00 | | 59 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
VP Divers | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 861.00 | | | 25 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 367.00 | 144 969.00 | 1 398.00 | 146 367.00 |
VW T.V.A. | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 130 255.00 | 719 403.00 | 922 002.00 | 2 130 255.00 |