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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 564.00 | 24 564.00 | | 24 564.00 |
AH Fonds commercial | 2 639 247.00 | | 2 639 247.00 | 2 639 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 287.00 | 49 205.00 | 13 082.00 | 62 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 727 398.00 | 73 769.00 | 2 653 629.00 | 2 727 398.00 |
BT Marchandises | 253 667.00 | | 253 667.00 | 253 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 792.00 | | 91 792.00 | 91 792.00 |
BZ Autres créances | 41 479.00 | | 41 479.00 | 41 479.00 |
CF Disponibilités | 13 825.00 | | 13 825.00 | 13 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 912.00 | | 406 912.00 | 406 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 134 311.00 | 73 769.00 | 3 060 541.00 | 3 134 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 778 350.00 | | | 778 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 682.00 | | | 11 682.00 |
DG Autres réserves | 221 966.00 | | | 221 966.00 |
DH Report à nouveau | -36 091.00 | | | -36 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 258.00 | | | 49 258.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 008.00 | | | 1 035 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 433 988.00 | | | 1 433 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 281.00 | | | 256 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 459.00 | | | 266 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 767.00 | | | 68 767.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 025 532.00 | | | 2 025 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 060 541.00 | | | 3 060 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 340.00 | | | 817 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 459.00 | 266 459.00 | | 266 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 631.00 | 29 631.00 | | 29 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 719.00 | 27 719.00 | | 27 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 91 639.00 | 91 639.00 | | 91 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
VB T. V. A. | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 433 989.00 | 225 797.00 | 943 240.00 | 1 433 989.00 |
VI Groupe et associés | 256 282.00 | 256 282.00 | | 256 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 458.00 | 13 458.00 | | 13 458.00 |
VP Divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 894.00 | 25 894.00 | | 25 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 720.00 | 139 267.00 | 1 453.00 | 140 720.00 |
VW T.V.A. | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 025 533.00 | 817 340.00 | 943 240.00 | 2 025 533.00 |