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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 564.00 | 24 564.00 | | 24 564.00 |
AH Fonds commercial | 2 639 247.00 | | 2 639 247.00 | 2 639 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 287.00 | 51 462.00 | 10 825.00 | 62 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 727 398.00 | 76 026.00 | 2 651 372.00 | 2 727 398.00 |
BT Marchandises | 344 366.00 | | 344 366.00 | 344 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 905.00 | | 75 905.00 | 75 905.00 |
BZ Autres créances | 15 811.00 | | 15 811.00 | 15 811.00 |
CF Disponibilités | 6 752.00 | | 6 752.00 | 6 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 532.00 | | 447 532.00 | 447 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 174 930.00 | 76 026.00 | 3 098 904.00 | 3 174 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 778 350.00 | | | 778 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 340.00 | | | 12 340.00 |
DG Autres réserves | 221 966.00 | | | 221 966.00 |
DH Report à nouveau | 12 508.00 | | | 12 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 239.00 | | | 103 239.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 248.00 | | | 1 138 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 349 647.00 | | | 1 349 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 509.00 | | | 241 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 383.00 | | | 282 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 080.00 | | | 87 080.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 960 656.00 | | | 1 960 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 098 904.00 | | | 3 098 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 093.00 | | | 909 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 013.00 | | | 60 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 384.00 | 282 384.00 | | 282 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 656.00 | 31 656.00 | | 31 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 154.00 | 22 154.00 | | 22 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 089.00 | 23 089.00 | | 23 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 75 338.00 | 75 338.00 | | 75 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VB T. V. A. | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 014.00 | 60 014.00 | | 60 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 289 634.00 | 238 071.00 | 1 016 166.00 | 1 289 634.00 |
VI Groupe et associés | 241 509.00 | 241 509.00 | | 241 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 713.00 | 97 713.00 | | 97 713.00 |
VW T.V.A. | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 960 657.00 | 909 094.00 | 1 016 166.00 | 1 960 657.00 |