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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 244.00 | 9 382.00 | 18 862.00 | 28 244.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 244.00 | 9 382.00 | 20 862.00 | 30 244.00 |
060 Stock marchandises | 32 511.00 | | 32 511.00 | 32 511.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 272.00 | | 36 272.00 | 36 272.00 |
072 Créances – Autres | 46 976.00 | | 46 976.00 | 46 976.00 |
084 Disponibilités | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 127.00 | | 118 127.00 | 118 127.00 |
110 Total général Actif | 148 371.00 | 9 382.00 | 138 989.00 | 148 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 056.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -449.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 609.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 872.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 524.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 984.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 989.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 828.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 493 134.00 | | | 493 134.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 671.00 | | | 13 671.00 |
230 Autres produits | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 517 623.00 | | | 517 623.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 243 274.00 | | | 243 274.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28 608.00 | | | -28 608.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
242 Autres charges externes. | 179 679.00 | | | 179 679.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 956.00 | | | 956.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11 692.00 | | | 11 692.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 501.00 | | | 103 501.00 |
252 Charges sociales | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
262 Autres charges | 230.00 | | | 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 515 655.00 | | | 515 655.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -449.00 | | | -449.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 850.00 | | | 850.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 616.00 | | | 616.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 416.00 | | | 23 416.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 876.00 | | | 98 876.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 184.00 | | | 32 184.00 |