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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 198.00 | 21 058.00 | 28 140.00 | 49 198.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 698.00 | 21 058.00 | 28 640.00 | 49 698.00 |
060 Stock marchandises | 48 839.00 | | 48 839.00 | 48 839.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 192 286.00 | | 192 286.00 | 192 286.00 |
072 Créances – Autres | 77 992.00 | | 77 992.00 | 77 992.00 |
084 Disponibilités | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
092 Charges constatées d’avance | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 322 704.00 | | 322 704.00 | 322 704.00 |
110 Total général Actif | 372 402.00 | 21 058.00 | 351 344.00 | 372 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 458.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 918.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 677.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 694.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 69 026.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 141 675.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 272.00 | |
176 Total des dettes | | | 322 667.00 | |
180 Total général Passif | | | 351 344.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 975.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 098.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 699 331.00 | | | 699 331.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
224 Production immobilisée | 954.00 | | | 954.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 702 181.00 | | | 702 181.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 406 443.00 | | | 406 443.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 809.00 | | | -1 809.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 828.00 | | | 828.00 |
242 Autres charges externes. | 208 787.00 | | | 208 787.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 864.00 | | | 64 864.00 |
252 Charges sociales | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
262 Autres charges | 85.00 | | | 85.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 693 226.00 | | | 693 226.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
294 Charges financières | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 170.00 | | | 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 723.00 | | | 49 723.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 140 245.00 | | | 140 245.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 107 818.00 | | | 107 818.00 |