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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 223.00 | 15 009.00 | 32 214.00 | 47 223.00 |
040 Immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 723.00 | 15 009.00 | 34 714.00 | 49 723.00 |
060 Stock marchandises | 47 030.00 | | 47 030.00 | 47 030.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 368.00 | | 8 368.00 | 8 368.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 932.00 | | 47 932.00 | 47 932.00 |
072 Créances – Autres | 43 763.00 | | 43 763.00 | 43 763.00 |
084 Disponibilités | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 188.00 | | 151 188.00 | 151 188.00 |
110 Total général Actif | 200 911.00 | 15 009.00 | 185 902.00 | 200 911.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 309.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 758.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 560.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 227.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 144.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 902.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 479.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 925.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 576 654.00 | | | 576 654.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 576 654.00 | | | 576 654.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
224 Production immobilisée | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
230 Autres produits | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 586 426.00 | | | 586 426.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 255 462.00 | | | 255 462.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 519.00 | | | -14 519.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
242 Autres charges externes. | 198 132.00 | | | 198 132.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 12 461.00 | | | 12 461.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 160.00 | | | 123 160.00 |
252 Charges sociales | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
262 Autres charges | 261.00 | | | 261.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 585 846.00 | | | 585 846.00 |
270 Résultat d’exploitation | 579.00 | | | 579.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 778.00 | | | 778.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 655.00 | | | 655.00 |
310 Bénéfice ou perte | -851.00 | | | -851.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 37.00 | | | 37.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 420.00 | | | 420.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 979.00 | | | 18 979.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 244.00 | | | 30 244.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 479.00 | | | 19 479.00 |