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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 780.00 | 6 609.00 | 8 170.00 | 14 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 792.00 | 29 027.00 | 46 765.00 | 75 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 973.00 | 38 916.00 | 87 056.00 | 125 973.00 |
BT Marchandises | 104 220.00 | | 104 220.00 | 104 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 570.00 | | 55 570.00 | 55 570.00 |
BZ Autres créances | 28 740.00 | | 28 740.00 | 28 740.00 |
CF Disponibilités | 149 501.00 | | 149 501.00 | 149 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 433.00 | | 339 433.00 | 339 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 406.00 | 38 916.00 | 426 489.00 | 465 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 88 134.00 | 43 470.00 | | 88 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 069.00 | 44 663.00 | | 30 069.00 |
DL TOTAL (I) | 129 203.00 | 99 134.00 | | 129 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 932.00 | 39 002.00 | | 45 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 660.00 | 22 882.00 | | 6 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 859.00 | 33 929.00 | | 46 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 581.00 | 53 620.00 | | 111 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 218.00 | 42 857.00 | | 51 218.00 |
EA Autres dettes | 35 034.00 | 1 916.00 | | 35 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 285.00 | 194 208.00 | | 297 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 489.00 | 293 343.00 | | 426 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 531.00 | 131 630.00 | | 217 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 991 933.00 | | 991 933.00 | 991 933.00 |
FG Production vendue services | 243 570.00 | | 243 570.00 | 243 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 503.00 | | 1 235 503.00 | 1 235 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 567 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 622.00 | |
GE Autres charges | | | 6 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 999.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 999.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 335.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 605.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 394.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 166.00 | 10 936.00 | | 4 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 302.00 | 1 245 060.00 | | 1 258 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 233.00 | 1 200 396.00 | | 1 228 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 069.00 | 44 663.00 | | 30 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 083.00 | | | 87 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 683.00 | | | 51 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 444.00 | 11 622.00 | 150.00 | 27 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 463.00 | 816.00 | | 2 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 981.00 | 10 805.00 | 150.00 | 24 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 581.00 | 111 581.00 | | 111 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 076.00 | 39 076.00 | | 39 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 55 570.00 | | | 55 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 932.00 | 13 037.00 | 32 895.00 | 45 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 350.00 | | | 23 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 733.00 | | | 26 733.00 |
VP Divers | 28 740.00 | | | 28 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 218.00 | 51 218.00 | | 51 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 731.00 | 85 611.00 | 120.00 | 85 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 426.00 | 217 531.00 | 32 895.00 | 250 426.00 |