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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 520.00 | 9 279.00 | 8 241.00 | 17 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 134.00 | 37 709.00 | 39 425.00 | 77 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 054.00 | 50 268.00 | 79 786.00 | 130 054.00 |
BT Marchandises | 103 533.00 | | 103 533.00 | 103 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 849.00 | 1 728.00 | 30 121.00 | 31 849.00 |
BZ Autres créances | 17 856.00 | | 17 856.00 | 17 856.00 |
CF Disponibilités | 172 549.00 | | 172 549.00 | 172 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 471.00 | | 6 471.00 | 6 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 258.00 | 1 728.00 | 330 529.00 | 332 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 311.00 | 51 997.00 | 410 315.00 | 462 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 118 204.00 | 88 134.00 | | 118 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 387.00 | 30 069.00 | | 44 387.00 |
DL TOTAL (I) | 173 591.00 | 129 204.00 | | 173 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 895.00 | 45 932.00 | | 32 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 242.00 | 6 661.00 | | 5 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 448.00 | 46 859.00 | | 34 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 292.00 | 111 581.00 | | 69 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 814.00 | 51 218.00 | | 87 814.00 |
EA Autres dettes | 7 034.00 | 1 870.00 | | 7 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 724.00 | 264 121.00 | | 236 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 315.00 | 393 325.00 | | 410 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 567.00 | 264 121.00 | | 216 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 973.00 | | 4 080.00 | 125 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 280.00 | | | 35 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 573.00 | | 4 080.00 | 90 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 917.00 | 11 351.00 | | 38 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 637.00 | 11 351.00 | | 35 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 728.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 728.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 728.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 728.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 292.00 | 69 292.00 | | 69 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 708.00 | 48 708.00 | | 48 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 144.00 | 33 144.00 | | 33 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 31 849.00 | 31 849.00 | | 31 849.00 |
VB T. V. A. | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 895.00 | 12 738.00 | 20 157.00 | 32 895.00 |
VI Groupe et associés | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 296.00 | 56 296.00 | | 56 296.00 |
VW T.V.A. | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 277.00 | 182 120.00 | 20 157.00 | 202 277.00 |