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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 041.00 | 16 285.00 | 9 756.00 | 26 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 482.00 | 69 030.00 | 61 452.00 | 130 482.00 |
AX Avances et acomptes | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 590.00 | 88 595.00 | 104 995.00 | 193 590.00 |
BT Marchandises | 230 301.00 | | 230 301.00 | 230 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 831.00 | | 86 831.00 | 86 831.00 |
BZ Autres créances | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
CF Disponibilités | 430 015.00 | | 430 015.00 | 430 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 178.00 | | 755 178.00 | 755 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 767.00 | 88 595.00 | 860 173.00 | 948 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 84 641.00 | 162 591.00 | | 84 641.00 |
DH Report à nouveau | -59 088.00 | | | -59 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 699.00 | -59 088.00 | | 96 699.00 |
DL TOTAL (I) | 153 251.00 | 114 503.00 | | 153 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 182.00 | 36 270.00 | | 211 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 492.00 | 4 042.00 | | 26 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 236 109.00 | 207 000.00 | | 236 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 738.00 | 97 084.00 | | 99 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 063.00 | 80 603.00 | | 125 063.00 |
EA Autres dettes | 4 972.00 | 1 604.00 | | 4 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 921.00 | 426 603.00 | | 706 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 173.00 | 541 106.00 | | 860 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 469.00 | 407 551.00 | | 548 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 424.00 | | 29 499.00 | 162 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 280.00 | | | 35 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 024.00 | | 29 499.00 | 127 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 004.00 | 23 591.00 | | 65 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 724.00 | 23 591.00 | | 61 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 738.00 | 99 738.00 | | 99 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 377.00 | 77 377.00 | | 77 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 936.00 | 33 936.00 | | 33 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 86 831.00 | 86 831.00 | | 86 831.00 |
VB T. V. A. | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 145.00 | 52 692.00 | 159 453.00 | 212 145.00 |
VI Groupe et associés | 26 492.00 | 26 492.00 | | 26 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 411.00 | | | 25 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 982.00 | 94 862.00 | 120.00 | 94 982.00 |
VW T.V.A. | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 814.00 | 312 360.00 | 159 453.00 | 471 814.00 |