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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 940.00 | | 182 940.00 | 182 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 360.00 | 1 420.00 | 940.00 | 2 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 308.00 | 551 232.00 | 61 076.00 | 612 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 741.00 | 129 476.00 | 129 266.00 | 258 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 349.00 | 682 128.00 | 380 222.00 | 1 062 349.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 092 614.00 | 64 522.00 | 1 028 092.00 | 1 092 614.00 |
BZ Autres créances | 323 901.00 | | 323 901.00 | 323 901.00 |
CF Disponibilités | 598 488.00 | | 598 488.00 | 598 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 973.00 | | 12 973.00 | 12 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 028 696.00 | 64 522.00 | 1 964 174.00 | 2 028 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 091 045.00 | 746 650.00 | 2 344 395.00 | 3 091 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 192 000.00 | 1 192 000.00 | | 1 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 200.00 | 105 889.00 | | 119 200.00 |
DG Autres réserves | 37 649.00 | | | 37 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 793.00 | 50 960.00 | | 51 793.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400 643.00 | 1 348 849.00 | | 1 400 643.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 498.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 498.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 143 666.00 | 132 524.00 | | 143 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 38.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 174.00 | 69 046.00 | | 80 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 949.00 | 483 651.00 | | 498 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 751.00 | 168 136.00 | | 199 751.00 |
EA Autres dettes | 21 213.00 | 498.00 | | 21 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 753.00 | 853 894.00 | | 943 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 344 395.00 | 2 205 241.00 | | 2 344 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 518.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 974 439.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 977 957.00 | |
FM Production stockée | | | -10 427.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 009 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 091 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 952 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 664.00 | |
GE Autres charges | | | 9 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 974 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 113.00 | 21 814.00 | | 63 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 144.00 | 21 220.00 | | 37 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 969.00 | 594.00 | | 25 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 260.00 | -4 149.00 | | 6 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 072 371.00 | 4 718 826.00 | | 4 072 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 020 578.00 | 4 667 866.00 | | 4 020 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 793.00 | 50 960.00 | | 51 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 949.00 | 498 949.00 | | 498 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 213.00 | 21 213.00 | | 21 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 666.00 | 44 463.00 | 89 667.00 | 143 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 750.00 | 199 750.00 | | 199 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 435 488.00 | 1 429 488.00 | 6 000.00 | 1 435 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 579.00 | 764 376.00 | 89 667.00 | 863 579.00 |