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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 940.00 | | 182 940.00 | 182 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 455.00 | 4 039.00 | 4 416.00 | 8 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720 159.00 | 466 542.00 | 253 618.00 | 720 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 639.00 | 258 347.00 | 68 292.00 | 326 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 193.00 | 728 928.00 | 511 266.00 | 1 240 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 689.00 | | 9 689.00 | 9 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 057 908.00 | 89 453.00 | 968 455.00 | 1 057 908.00 |
BZ Autres créances | 331 799.00 | | 331 799.00 | 331 799.00 |
CF Disponibilités | 1 544 190.00 | | 1 544 190.00 | 1 544 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 946 829.00 | 89 453.00 | 2 857 376.00 | 2 946 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 187 023.00 | 818 381.00 | 3 368 642.00 | 4 187 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 192 000.00 | 1 192 000.00 | | 1 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 200.00 | 119 200.00 | | 119 200.00 |
DG Autres réserves | 89 442.00 | 89 442.00 | | 89 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 432.00 | 23 956.00 | | 91 432.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 074.00 | 1 424 598.00 | | 1 492 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 061 330.00 | 181 390.00 | | 1 061 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 412.00 | 10 411.00 | | 30 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 165.00 | 567 831.00 | | 587 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 834.00 | 199 562.00 | | 178 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 117 148.00 | | |
EA Autres dettes | 18 826.00 | 17 058.00 | | 18 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 876 568.00 | 1 093 401.00 | | 1 876 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 368 642.00 | 2 517 999.00 | | 3 368 642.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 834 380.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 834 380.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 916 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 936 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 915 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 976.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 903 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 013.00 | 22 272.00 | | 60 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 626.00 | 28 630.00 | | 29 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 388.00 | -6 358.00 | | 30 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 977.00 | -11 227.00 | | -49 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 977 629.00 | 3 960 850.00 | | 3 977 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 886 198.00 | 3 936 895.00 | | 3 886 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 432.00 | 23 956.00 | | 91 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 422.00 | 103 184.00 | 152 678.00 | 778 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 375.00 | 1 664.00 | | 2 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 046.00 | 101 520.00 | 152 679.00 | 776 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 165.00 | 587 165.00 | | 587 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 834.00 | 178 834.00 | | 178 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 826.00 | 18 826.00 | | 18 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 666.00 | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 061 330.00 | 168 858.00 | 892 472.00 | 1 061 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 392 950.00 | 1 392 950.00 | | 1 392 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 394 950.00 | 1 392 950.00 | 2 666.00 | 1 394 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 846 155.00 | 953 684.00 | 892 472.00 | 1 846 155.00 |