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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 940.00 | | 182 940.00 | 182 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 805.00 | 6 402.00 | 4 403.00 | 10 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 837 147.00 | 542 694.00 | 294 453.00 | 837 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 422.00 | 287 258.00 | 40 163.00 | 327 422.00 |
AX Avances et acomptes | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 313.00 | 836 354.00 | 690 959.00 | 1 527 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 483.00 | | 12 483.00 | 12 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 285 235.00 | 101 629.00 | 1 183 606.00 | 1 285 235.00 |
BZ Autres créances | 561 011.00 | | 561 011.00 | 561 011.00 |
CF Disponibilités | 1 339 206.00 | | 1 339 206.00 | 1 339 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 197 935.00 | 101 629.00 | 3 096 307.00 | 3 197 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 725 248.00 | 937 983.00 | 3 787 265.00 | 4 725 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 192 000.00 | 1 192 000.00 | | 1 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 200.00 | 119 200.00 | | 119 200.00 |
DG Autres réserves | 180 874.00 | 89 442.00 | | 180 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 854.00 | 91 432.00 | | 65 854.00 |
DL TOTAL (I) | 1 557 928.00 | 1 492 074.00 | | 1 557 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 078 951.00 | 1 061 330.00 | | 1 078 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 256.00 | 30 412.00 | | 39 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805 615.00 | 587 165.00 | | 805 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 747.00 | 178 834.00 | | 284 747.00 |
EA Autres dettes | 9 314.00 | 18 826.00 | | 9 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 217 882.00 | 1 876 568.00 | | 2 217 882.00 |
ED (V) | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 787 265.00 | 3 368 642.00 | | 3 787 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 339 106.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 339 106.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 406 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 289 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 857 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 686.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 352 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 257.00 | 60 013.00 | | 9 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 536.00 | 29 626.00 | | 5 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 721.00 | 30 388.00 | | 3 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 641.00 | -49 977.00 | | -12 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 416 809.00 | 3 977 629.00 | | 5 416 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 350 957.00 | 3 886 198.00 | | 5 350 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 854.00 | 91 432.00 | | 65 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 193.00 | | 293 203.00 | 1 240 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 084.00 | 1 527 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 084.00 | 1 331 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 395.00 | | 2 350.00 | 191 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046 798.00 | | 290 853.00 | 1 046 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 928.00 | 113 510.00 | 6 084.00 | 728 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 039.00 | 2 363.00 | | 4 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 889.00 | 111 147.00 | 6 084.00 | 724 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 805 615.00 | 805 615.00 | | 805 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 746.00 | 284 746.00 | | 284 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 078 951.00 | 276 197.00 | 802 754.00 | 1 078 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 846 246.00 | 1 846 246.00 | | 1 846 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 848 246.00 | 1 848 246.00 | | 1 848 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 190 081.00 | 1 387 327.00 | 802 754.00 | 2 190 081.00 |