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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 463.00 | 4 033.00 | 2 430.00 | 6 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 238.00 | 5 448.00 | 8 789.00 | 14 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 268 278.00 | | 268 278.00 | 268 278.00 |
BZ Autres créances | 12 033.00 | | 12 033.00 | 12 033.00 |
CF Disponibilités | 340 939.00 | | 340 939.00 | 340 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 621 250.00 | | 621 250.00 | 621 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 488.00 | 5 448.00 | 630 040.00 | 635 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 52 090.00 | 14 069.00 | | 52 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 160.00 | 38 021.00 | | 217 160.00 |
DL TOTAL (I) | 280 250.00 | 63 090.00 | | 280 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 846.00 | 9 827.00 | | 50 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 21.00 | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 845.00 | 5 083.00 | | 5 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 978.00 | 70 112.00 | | 292 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 789.00 | 85 044.00 | | 349 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 040.00 | 148 134.00 | | 630 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 072.00 | 80 960.00 | | 312 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279.00 | | | 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 761.00 | 1 688.00 | | 3 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 227.00 | 189.00 | | 1 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 534.00 | 1 500.00 | | 2 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
UX Autres créances clients | 268 278.00 | | | 268 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 846.00 | 13 129.00 | 37 717.00 | 50 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
VP Divers | 12 033.00 | | | 12 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292 979.00 | 292 979.00 | | 292 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 670.00 | 280 311.00 | 6 359.00 | 286 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 789.00 | 312 072.00 | 37 717.00 | 349 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 6.00 | | 15.00 |