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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 383.00 | 6 120.00 | 13 262.00 | 19 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 642.00 | 7 536.00 | 19 106.00 | 26 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 142.00 | | 232 142.00 | 232 142.00 |
BZ Autres créances | 100 846.00 | | 100 846.00 | 100 846.00 |
CF Disponibilités | 167 443.00 | | 167 443.00 | 167 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 432.00 | | 500 432.00 | 500 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 075.00 | 7 536.00 | 519 539.00 | 527 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 89 250.00 | 52 090.00 | | 89 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 541.00 | 217 160.00 | | 63 541.00 |
DL TOTAL (I) | 163 792.00 | 280 250.00 | | 163 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 357.00 | 50 846.00 | | 126 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | 118.00 | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 058.00 | 5 845.00 | | 67 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 203.00 | 292 978.00 | | 162 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 747.00 | 349 789.00 | | 355 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 539.00 | 630 040.00 | | 519 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 829.00 | 312 072.00 | | 95 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127.00 | | | 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 238.00 | | 56 338.00 | 14 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 934.00 | 5 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 934.00 | 26 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 464.00 | | 12 920.00 | 6 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 359.00 | | 43 418.00 | 6 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 449.00 | 2 087.00 | | 5 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 033.00 | 2 087.00 | | 4 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 059.00 | 67 059.00 | | 67 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
UX Autres créances clients | 232 143.00 | 232 143.00 | | 232 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 356.00 | 30 527.00 | 95 829.00 | 126 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 540.00 | | | 24 540.00 |
VP Divers | 100 846.00 | 100 846.00 | | 100 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 203.00 | 162 203.00 | | 162 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 833.00 | 332 989.00 | 5 844.00 | 338 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 747.00 | 259 918.00 | 95 829.00 | 355 747.00 |