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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | -6.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | -6.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 029.00 | 10 066.00 | 12 963.00 | 23 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 127.00 | 11 482.00 | 15 645.00 | 27 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 760.00 | | 257 760.00 | 257 760.00 |
BZ Autres créances | 45 089.00 | | 45 089.00 | 45 089.00 |
CF Disponibilités | 69 040.00 | | 69 040.00 | 69 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 241.00 | | 372 241.00 | 372 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 369.00 | 11 482.00 | 387 887.00 | 399 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 152 792.00 | 89 250.00 | | 152 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 235.00 | 63 541.00 | | -35 235.00 |
DL TOTAL (I) | 128 556.00 | 163 792.00 | | 128 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 007.00 | 126 357.00 | | 96 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344.00 | 127.00 | | 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 555.00 | 67 058.00 | | 17 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 423.00 | 162 203.00 | | 145 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 330.00 | 355 747.00 | | 259 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 887.00 | 519 539.00 | | 387 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 518.00 | | | 193 518.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 344.00 | | | 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 643.00 | | 3 646.00 | 26 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 162.00 | 2 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 162.00 | 27 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 383.00 | | 3 646.00 | 19 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 536.00 | 3 946.00 | | 7 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 121.00 | 3 946.00 | | 6 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
UX Autres créances clients | 45 090.00 | 45 090.00 | | 45 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 257 761.00 | 257 761.00 | | 257 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 533.00 | 302 851.00 | 2 683.00 | 305 533.00 |