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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 980 491.00 | | 980 491.00 | 980 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 813.00 | 9 465.00 | 149 347.00 | 158 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 720.00 | 3 197.00 | 17 522.00 | 20 720.00 |
AX Avances et acomptes | 382 379.00 | | 382 379.00 | 382 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 542 402.00 | 12 662.00 | 1 529 740.00 | 1 542 402.00 |
BZ Autres créances | 465 092.00 | | 465 092.00 | 465 092.00 |
CF Disponibilités | 1 764 287.00 | | 1 764 287.00 | 1 764 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 231 902.00 | | 2 231 902.00 | 2 231 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 774 304.00 | 12 662.00 | 3 761 642.00 | 3 774 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -424 631.00 | -11 014.00 | | -424 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -340 533.00 | -413 617.00 | | -340 533.00 |
DL TOTAL (I) | -728 163.00 | -387 631.00 | | -728 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 025 821.00 | 1 511 147.00 | | 4 025 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 730.00 | 278 492.00 | | 403 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 255.00 | 6 003.00 | | 60 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 489 805.00 | 1 795 641.00 | | 4 489 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 761 642.00 | 1 408 010.00 | | 3 761 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 1 288 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 631 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 312.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 528.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 878 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -589 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -629 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206.00 | | | -206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -288 917.00 | | | -288 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 289 013.00 | 73 996.00 | | 1 289 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 629 546.00 | 487 613.00 | | 1 629 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -340 533.00 | -413 617.00 | | -340 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 734.00 | | | 76 734.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 542 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 561 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 996.00 | | | 73 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134.00 | 12 528.00 | | 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134.00 | 12 528.00 | | 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 730.00 | 403 730.00 | | 403 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 025 821.00 | 25 821.00 | 4 000 000.00 | 4 025 821.00 |
VP Divers | 465 092.00 | | | 465 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 255.00 | 60 255.00 | | 60 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 615.00 | 467 615.00 | | 467 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 489 805.00 | 489 805.00 | 4 000 000.00 | 4 489 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |