| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 978 928.00 | | 1 978 928.00 | 1 978 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 288 586.00 | 489 567.00 | 799 019.00 | 1 288 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 121.00 | 147 177.00 | 363 944.00 | 511 121.00 |
AX Avances et acomptes | 205 734.00 | | 205 734.00 | 205 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 878.00 | | 7 878.00 | 7 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 468 240.00 | 2 777 686.00 | 4 690 555.00 | 7 468 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BZ Autres créances | 2 356 915.00 | | 2 356 915.00 | 2 356 915.00 |
CF Disponibilités | 890 242.00 | | 890 242.00 | 890 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 269 152.00 | | 3 269 152.00 | 3 269 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 737 393.00 | 2 777 686.00 | 7 959 707.00 | 10 737 393.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 475 994.00 | 2 140 941.00 | 1 335 053.00 | 3 475 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 860 780.00 | 6 337 000.00 | | 14 860 780.00 |
DH Report à nouveau | -5 165 525.00 | -2 360 959.00 | | -5 165 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 441 965.00 | -2 804 566.00 | | -2 441 965.00 |
DL TOTAL (I) | 7 253 290.00 | 1 171 475.00 | | 7 253 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 4 537 222.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 983.00 | 710 248.00 | | 474 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 161.00 | 155 398.00 | | 228 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 360.00 | 83 412.00 | | 2 360.00 |
EA Autres dettes | 906.00 | 1 010.00 | | 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 417.00 | 5 487 289.00 | | 706 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 959 707.00 | 6 658 764.00 | | 7 959 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 15 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 821 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 836 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 108 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 121 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 671.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 223 263.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 908 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 071 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 145 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 529.00 | 308 901.00 | | 8 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 270.00 | -308 901.00 | | 1 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -702 518.00 | -654 428.00 | | -702 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 846 566.00 | 1 420 001.00 | | 1 846 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 288 531.00 | 4 224 567.00 | | 4 288 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 441 965.00 | -2 804 565.00 | | -2 441 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 435 360.00 | | 2 313 895.00 | 5 435 360.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 475 994.00 | | | 3 475 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281 015.00 | 7 468 240.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 475 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 67 877.00 | 1 978 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 138.00 | 2 005 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 651.00 | | 1 699 154.00 | 347 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 604 231.00 | | 614 347.00 | 1 604 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 484.00 | | 394.00 | 7 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 566 530.00 | 1 223 263.00 | 12 108.00 | 1 566 530.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 209 080.00 | 931 862.00 | | 1 209 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 451.00 | 291 402.00 | 12 108.00 | 357 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 983.00 | 474 983.00 | | 474 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 161.00 | 228 161.00 | | 228 161.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
UX Autres créances clients | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 356 915.00 | 486 826.00 | 1 870 089.00 | 2 356 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 386 689.00 | 516 600.00 | 1 870 089.00 | 2 386 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 417.00 | 706 417.00 | | 706 417.00 |