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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 130.00 | 5 998.00 | 6 132.00 | 12 130.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 263 344.00 | | 1 263 344.00 | 1 263 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 802 999.00 | 92 579.00 | 710 420.00 | 802 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 133.00 | 32 973.00 | 368 159.00 | 401 133.00 |
AV Immobilisations en cours | 161 566.00 | | 161 566.00 | 161 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 938 769.00 | 522 688.00 | 3 416 081.00 | 3 938 769.00 |
BZ Autres créances | 990 883.00 | | 990 883.00 | 990 883.00 |
CF Disponibilités | 505 471.00 | | 505 471.00 | 505 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 498 597.00 | | 1 498 597.00 | 1 498 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 437 366.00 | 522 688.00 | 4 914 678.00 | 5 437 366.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 297 597.00 | 391 138.00 | 906 459.00 | 1 297 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -765 163.00 | -424 631.00 | | -765 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 595 796.00 | -340 533.00 | | -1 595 796.00 |
DL TOTAL (I) | -2 323 959.00 | -728 163.00 | | -2 323 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 375 023.00 | 4 025 821.00 | | 6 375 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 249.00 | 403 730.00 | | 789 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 365.00 | 60 255.00 | | 74 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 238 637.00 | 4 489 805.00 | | 7 238 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 914 678.00 | 3 761 642.00 | | 4 914 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 359 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 360 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 216 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 510 026.00 | |
GE Autres charges | | | 1 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 367 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 007 630.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 023.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 082 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 248.00 | 206.00 | | 6 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 248.00 | -206.00 | | -6 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -493 105.00 | -288 917.00 | | -493 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 359.00 | 1 289 013.00 | | 1 360 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 956 155.00 | 1 629 545.00 | | 2 956 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 595 796.00 | -340 533.00 | | -1 595 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 542 402.00 | | 3 693 963.00 | 1 542 402.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 297 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 297 597.00 | | 3 938 769.00 | 1 297 597.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 297 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 768.00 | | 1 275 474.00 | 740 768.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 556 829.00 | | 1 365 698.00 | 556 829.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980 491.00 | | 1 035 751.00 | 980 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 911.00 | | 1 360 615.00 | 561 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 662.00 | 510 026.00 | | 12 662.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 391 138.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 998.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 662.00 | 112 890.00 | | 12 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 249.00 | 789 249.00 | | 789 249.00 |
VI Groupe et associés | 6 375 023.00 | 75 023.00 | 6 300 000.00 | 6 375 023.00 |
VP Divers | 990 883.00 | | | 990 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 365.00 | 74 365.00 | | 74 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 126.00 | 993 126.00 | | 993 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 238 637.00 | 938 637.00 | 6 300 000.00 | 7 238 637.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |