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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 297 497.00 | 105 434.00 | 192 063.00 | 297 497.00 |
040 Immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 316 247.00 | 105 434.00 | 210 813.00 | 316 247.00 |
060 Stock marchandises | 29 215.00 | | 29 215.00 | 29 215.00 |
072 Créances – Autres | 40 185.00 | | 40 185.00 | 40 185.00 |
084 Disponibilités | 79 985.00 | | 79 985.00 | 79 985.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 470.00 | | 150 470.00 | 150 470.00 |
110 Total général Actif | 466 717.00 | 105 434.00 | 361 283.00 | 466 717.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 403.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 666.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 537.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 088.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 595.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 990.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 063.00 | |
176 Total des dettes | | | 307 746.00 | |
180 Total général Passif | | | 361 283.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 134.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 101 245.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 874.00 | | | 874.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 310 113.00 | | | 310 113.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 124 101.00 | | | 124 101.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 524.00 | | | 67 524.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |