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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 312 160.00 | 272 425.00 | 39 735.00 | 312 160.00 |
040 Immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 330 910.00 | 272 425.00 | 58 485.00 | 330 910.00 |
060 Stock marchandises | 26 383.00 | | 26 383.00 | 26 383.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
072 Créances – Autres | 82 304.00 | | 82 304.00 | 82 304.00 |
084 Disponibilités | 72 130.00 | | 72 130.00 | 72 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 505.00 | | 185 505.00 | 185 505.00 |
110 Total général Actif | 516 415.00 | 272 425.00 | 243 990.00 | 516 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 403.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 886.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -150 858.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -92 541.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 155 435.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 446.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 664.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 336 531.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 990.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 857.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 435.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 324 053.00 | | | 324 053.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 532.00 | | | 56 532.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 478.00 | | | 42 478.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |