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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 616.00 | 91 589.00 | 11 026.00 | 102 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 687.00 | 101 598.00 | 101 089.00 | 202 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 053.00 | 193 187.00 | 130 865.00 | 324 053.00 |
BT Marchandises | 31 520.00 | | 31 520.00 | 31 520.00 |
BZ Autres créances | 22 097.00 | | 22 097.00 | 22 097.00 |
CF Disponibilités | 47 970.00 | | 47 970.00 | 47 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 574.00 | | 102 574.00 | 102 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 626.00 | 193 187.00 | 233 439.00 | 426 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 59 403.00 | 59 403.00 | | 59 403.00 |
DH Report à nouveau | -11 965.00 | -14 666.00 | | -11 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 079.00 | 2 701.00 | | 2 079.00 |
DL TOTAL (I) | 58 317.00 | 56 238.00 | | 58 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 877.00 | 101 373.00 | | 70 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 396.00 | 22 330.00 | | 6 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 830.00 | 60 882.00 | | 38 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 019.00 | 67 418.00 | | 59 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 122.00 | 252 003.00 | | 175 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 439.00 | 308 241.00 | | 233 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 014 092.00 | | 1 014 092.00 | 1 014 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 092.00 | | 1 014 092.00 | 1 014 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 434 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 544.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 218.00 | 2 204.00 | | 1 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 218.00 | 2 204.00 | | 1 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 218.00 | -2 204.00 | | -1 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 177.00 | 1 220 122.00 | | 1 042 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 098.00 | 1 217 421.00 | | 1 040 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 079.00 | 2 701.00 | | 2 079.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 643.00 | 45 544.00 | | 147 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 643.00 | 45 544.00 | | 147 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 830.00 | 38 830.00 | | 38 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 019.00 | 59 019.00 | | 59 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 877.00 | 14 847.00 | 56 029.00 | 70 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 084.00 | 23 084.00 | | 23 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 834.00 | 23 084.00 | 18 750.00 | 41 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 122.00 | 119 093.00 | 56 029.00 | 175 122.00 |