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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 917.00 | 9 529.00 | 17 389.00 | 26 917.00 |
040 Immobilisations financières | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 170.00 | 9 529.00 | 32 642.00 | 42 170.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 005.00 | | 31 005.00 | 31 005.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 971.00 | | 27 971.00 | 27 971.00 |
072 Créances – Autres | 10 839.00 | | 10 839.00 | 10 839.00 |
084 Disponibilités | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 716.00 | | 75 716.00 | 75 716.00 |
110 Total général Actif | 117 886.00 | 9 529.00 | 108 357.00 | 117 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 023.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 437.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 815.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 006.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 041.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 409.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 495.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 357.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 270.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 844.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 367 314.00 | 333 310.00 | | 367 314.00 |
222 Production stockée | 5 588.00 | 20 000.00 | | 5 588.00 |
230 Autres produits | 1 114.00 | 11 885.00 | | 1 114.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 374 017.00 | 365 195.00 | | 374 017.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 834.00 | 77 843.00 | | 55 834.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 20 630.00 | -21 907.00 | | 20 630.00 |
242 Autres charges externes. | 118 526.00 | 108 861.00 | | 118 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 088.00 | 2 635.00 | | 2 088.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 470.00 | 121 552.00 | | 111 470.00 |
252 Charges sociales | 30 740.00 | 41 052.00 | | 30 740.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 182.00 | 3 346.00 | | 6 182.00 |
262 Autres charges | 70.00 | 7 277.00 | | 70.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 345 541.00 | 340 660.00 | | 345 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 476.00 | 24 535.00 | | 28 476.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 369.00 | | | 369.00 |
294 Charges financières | 467.00 | 223.00 | | 467.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | 515.00 | | 15.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 009.00 | 3 340.00 | | 3 009.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 356.00 | 20 460.00 | | 25 356.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 533.00 | | | 39 533.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 186.00 | | | 32 186.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |