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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 059.00 | 23 689.00 | 25 371.00 | 49 059.00 |
040 Immobilisations financières | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 312.00 | 23 689.00 | 40 624.00 | 64 312.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 427.00 | | 33 427.00 | 33 427.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 286.00 | | 16 286.00 | 16 286.00 |
072 Créances – Autres | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
084 Disponibilités | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
092 Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 802.00 | | 59 802.00 | 59 802.00 |
110 Total général Actif | 124 114.00 | 23 689.00 | 100 426.00 | 124 114.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 707.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 536.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 671.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 278.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 969.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 863.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 755.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 426.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 483.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 243.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 265 995.00 | 315 725.00 | | 265 995.00 |
222 Production stockée | 19 677.00 | -14 329.00 | | 19 677.00 |
230 Autres produits | 2 960.00 | 4 198.00 | | 2 960.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 632.00 | 305 594.00 | | 288 632.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 890.00 | 48 331.00 | | 33 890.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 609.00 | 317.00 | | 2 609.00 |
242 Autres charges externes. | 95 222.00 | 114 757.00 | | 95 222.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -15 241.00 | | | -15 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 035.00 | 3 003.00 | | 3 035.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 066.00 | 106 580.00 | | 109 066.00 |
252 Charges sociales | 30 172.00 | 31 159.00 | | 30 172.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 087.00 | 6 073.00 | | 8 087.00 |
262 Autres charges | 10 646.00 | 4.00 | | 10 646.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 726.00 | 310 225.00 | | 292 726.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 093.00 | -4 630.00 | | -4 093.00 |
294 Charges financières | 643.00 | 449.00 | | 643.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 800.00 | 30.00 | | 1 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 536.00 | -5 109.00 | | -6 536.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 745.00 | | | 745.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 917.00 | | | 19 917.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 822.00 | | | 822.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 829.00 | | | 42 829.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 483.00 | | | 21 483.00 |