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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 576.00 | 15 602.00 | 11 974.00 | 27 576.00 |
040 Immobilisations financières | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 829.00 | 15 602.00 | 27 227.00 | 42 829.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 359.00 | | 16 359.00 | 16 359.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 473.00 | | 43 473.00 | 43 473.00 |
072 Créances – Autres | 7 887.00 | | 7 887.00 | 7 887.00 |
084 Disponibilités | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 906.00 | | 71 906.00 | 71 906.00 |
110 Total général Actif | 114 735.00 | 15 602.00 | 99 133.00 | 114 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 816.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 109.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 207.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 419.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 833.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 133.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 659.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 555.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 315 725.00 | 367 314.00 | | 315 725.00 |
222 Production stockée | -14 329.00 | 5 588.00 | | -14 329.00 |
230 Autres produits | 4 198.00 | 1 114.00 | | 4 198.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 594.00 | 374 017.00 | | 305 594.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 331.00 | 55 834.00 | | 48 331.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 317.00 | 20 630.00 | | 317.00 |
242 Autres charges externes. | 114 757.00 | 118 526.00 | | 114 757.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 003.00 | 2 088.00 | | 3 003.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 580.00 | 111 470.00 | | 106 580.00 |
252 Charges sociales | 31 159.00 | 30 740.00 | | 31 159.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 073.00 | 6 182.00 | | 6 073.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 70.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 225.00 | 345 541.00 | | 310 225.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 630.00 | 28 476.00 | | -4 630.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 369.00 | | |
294 Charges financières | 449.00 | 467.00 | | 449.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | 15.00 | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 009.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 109.00 | 25 356.00 | | -5 109.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 659.00 | | | 659.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 170.00 | | | 42 170.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 659.00 | | | 659.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 564.00 | | | 32 564.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 911.00 | | | 22 911.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |