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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 543.00 | 457.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400.00 | 217.00 | 183.00 | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 178.00 | 12 724.00 | 29 455.00 | 42 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 638.00 | 13 484.00 | 231 154.00 | 244 638.00 |
BT Marchandises | 739 819.00 | | 739 819.00 | 739 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848 600.00 | 994.00 | 847 607.00 | 848 600.00 |
BZ Autres créances | 62 942.00 | | 62 942.00 | 62 942.00 |
CF Disponibilités | 131 923.00 | | 131 923.00 | 131 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 787 953.00 | 994.00 | 1 786 959.00 | 1 787 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 591.00 | 14 477.00 | 2 018 114.00 | 2 032 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 611.00 | | | 303 611.00 |
DL TOTAL (I) | 313 611.00 | | | 313 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 679.00 | | | 25 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717 587.00 | | | 717 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 939.00 | | | 598 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 818.00 | | | 361 818.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 704 503.00 | | | 1 704 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 114.00 | | | 2 018 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 247 638.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 244 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 42 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 578.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 060.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 784.00 | 1 300.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 543.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 241.00 | 1 300.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 994.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 994.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 994.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 994.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 939.00 | 598 939.00 | | 598 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 521.00 | 77 521.00 | | 77 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 539.00 | 63 539.00 | | 63 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127 958.00 | 127 958.00 | | 127 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 847 422.00 | | | 847 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | | | 71.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
VB T. V. A. | 51 371.00 | | | 51 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 679.00 | 25 679.00 | | 25 679.00 |
VI Groupe et associés | 717 587.00 | 717 587.00 | | 717 587.00 |
VP Divers | 10 937.00 | | | 10 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 552.00 | 18 552.00 | | 18 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562.00 | | | 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 704 503.00 | 1 704 503.00 | | 1 704 503.00 |
VW T.V.A. | 74 248.00 | 74 248.00 | | 74 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 704 503.00 | 1 704 503.00 | | 1 704 503.00 |