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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 284 000.00 | | 284 000.00 | 284 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 497.00 | 1 000.00 | 46 497.00 | 47 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 395.00 | 28 414.00 | 67 981.00 | 96 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 392.00 | 29 814.00 | 400 578.00 | 430 392.00 |
BT Marchandises | 1 010 513.00 | | 1 010 513.00 | 1 010 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 432 187.00 | 23 641.00 | 1 408 546.00 | 1 432 187.00 |
BZ Autres créances | 109 646.00 | | 109 646.00 | 109 646.00 |
CF Disponibilités | 64 025.00 | | 64 025.00 | 64 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 055.00 | | 10 055.00 | 10 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 627 277.00 | 23 641.00 | 2 603 636.00 | 2 627 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 057 670.00 | 53 455.00 | 3 004 214.00 | 3 057 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 302 611.00 | | | 302 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 415.00 | 303 611.00 | | 193 415.00 |
DL TOTAL (I) | 507 026.00 | 313 611.00 | | 507 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 639.00 | 25 679.00 | | 443 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728 694.00 | 717 587.00 | | 728 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953 122.00 | 598 939.00 | | 953 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 110.00 | 361 818.00 | | 369 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
EA Autres dettes | 1 063.00 | 480.00 | | 1 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 497 188.00 | 1 704 503.00 | | 2 497 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 004 214.00 | 2 018 114.00 | | 3 004 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 367 931.00 | 337 420.00 | 4 705 351.00 | 4 367 931.00 |
FG Production vendue services | 131 026.00 | 1 218.00 | 132 244.00 | 131 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 498 956.00 | 338 638.00 | 4 837 594.00 | 4 498 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 856 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 048 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -270 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 648.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 576 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 380.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 500.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 500.00 | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 049.00 | 1 700.00 | | 4 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 048.00 | 1 700.00 | | 4 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 951.00 | -1 200.00 | | 5 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 646.00 | 134 428.00 | | 78 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 866 683.00 | 3 890 102.00 | | 4 866 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 673 268.00 | 3 586 491.00 | | 4 673 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 415.00 | 303 611.00 | | 193 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 638.00 | | 193 254.00 | 244 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 430 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 96 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 131 497.00 | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 578.00 | | 61 717.00 | 42 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060.00 | | 40.00 | 2 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 484.00 | 19 782.00 | 3 451.00 | 13 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 543.00 | 457.00 | | 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 941.00 | 19 325.00 | 3 451.00 | 12 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 994.00 | 22 648.00 | | 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 994.00 | 22 648.00 | | 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 994.00 | 22 648.00 | | 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 648.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953 122.00 | 953 122.00 | | 953 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 032.00 | 110 032.00 | | 110 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 483.00 | 94 483.00 | | 94 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 677.00 | 32 677.00 | | 32 677.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 403 843.00 | | | 1 403 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | | | 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 344.00 | | | 28 344.00 |
VB T. V. A. | 95 724.00 | | | 95 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414 874.00 | 414 874.00 | | 414 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 764.00 | 8 614.00 | 20 150.00 | 28 764.00 |
VI Groupe et associés | 728 694.00 | 728 694.00 | | 728 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
VP Divers | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 858.00 | 21 858.00 | | 21 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 553 988.00 | 1 523 544.00 | 30 444.00 | 1 553 988.00 |
VW T.V.A. | 110 059.00 | 110 059.00 | | 110 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 497 188.00 | 2 477 038.00 | 20 150.00 | 2 497 188.00 |