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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 284 000.00 | | 284 000.00 | 284 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 497.00 | 16 499.00 | 30 998.00 | 47 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 267.00 | 31 665.00 | 57 602.00 | 89 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 264.00 | 48 564.00 | 372 700.00 | 421 264.00 |
BT Marchandises | 1 189 289.00 | | 1 189 289.00 | 1 189 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 155 763.00 | 26 671.00 | 1 129 092.00 | 1 155 763.00 |
BZ Autres créances | 131 966.00 | | 131 966.00 | 131 966.00 |
CF Disponibilités | 60 710.00 | | 60 710.00 | 60 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 348.00 | | 13 348.00 | 13 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 553 375.00 | 26 671.00 | 2 526 704.00 | 2 553 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 974 640.00 | 75 235.00 | 2 899 405.00 | 2 974 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 496 026.00 | 302 611.00 | | 496 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 622.00 | 193 415.00 | | 208 622.00 |
DL TOTAL (I) | 715 648.00 | 507 026.00 | | 715 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 953 509.00 | 443 639.00 | | 953 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 698.00 | 728 694.00 | | 37 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992 702.00 | 953 122.00 | | 992 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 363.00 | 369 110.00 | | 190 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 560.00 | | |
EA Autres dettes | 9 485.00 | 1 063.00 | | 9 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 183 756.00 | 2 497 188.00 | | 2 183 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 899 405.00 | 3 004 214.00 | | 2 899 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 392.00 | | 38 285.00 | 430 392.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 413.00 | 421 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 413.00 | 89 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 497.00 | | | 331 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 795.00 | | 38 285.00 | 96 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 814.00 | 35 651.00 | 16 901.00 | 29 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 15 499.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 814.00 | 20 152.00 | 16 901.00 | 28 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 641.00 | 3 604.00 | 574.00 | 23 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 641.00 | 3 604.00 | 574.00 | 23 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 641.00 | 3 604.00 | 574.00 | 23 641.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 604.00 | 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 992 702.00 | 992 702.00 | | 992 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 079.00 | 37 079.00 | | 37 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 351.00 | 45 351.00 | | 45 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 123 757.00 | 1 123 757.00 | | 1 123 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 005.00 | | 32 005.00 | 32 005.00 |
VB T. V. A. | 115 491.00 | 115 491.00 | | 115 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 774.00 | 243 774.00 | | 243 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709 735.00 | 144 655.00 | 565 080.00 | 709 735.00 |
VI Groupe et associés | 37 698.00 | 37 698.00 | | 37 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 779.00 | | | 19 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 427.00 | 14 427.00 | | 14 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 176.00 | 1 269 071.00 | 32 105.00 | 1 301 176.00 |
VW T.V.A. | 93 506.00 | 93 506.00 | | 93 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 183 756.00 | 1 618 676.00 | 565 080.00 | 2 183 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |