| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 53.00 | 297.00 | 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 919.00 | 4 364.00 | 13 555.00 | 17 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 269.00 | 4 417.00 | 13 851.00 | 18 269.00 |
BP En cours de production de services | 20 820.00 | | 20 820.00 | 20 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 497.00 | | 468 497.00 | 468 497.00 |
BZ Autres créances | 28 417.00 | | 28 417.00 | 28 417.00 |
CF Disponibilités | 356 012.00 | | 356 012.00 | 356 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 028.00 | | 36 028.00 | 36 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 773.00 | | 909 773.00 | 909 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 042.00 | 4 417.00 | 923 625.00 | 928 042.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 076.00 | | | 271 076.00 |
DL TOTAL (I) | 276 076.00 | | | 276 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | | | 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 049.00 | | | 202 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 393.00 | | | 91 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 891.00 | | | 339 891.00 |
EA Autres dettes | 13 946.00 | | | 13 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 548.00 | | | 647 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 625.00 | | | 923 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 548.00 | | | 647 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | | | 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 18 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 919.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 417.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 53.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 364.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 393.00 | 91 393.00 | | 91 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 981.00 | 69 981.00 | | 69 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 881.00 | 131 881.00 | | 131 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 946.00 | 13 946.00 | | 13 946.00 |
UX Autres créances clients | 468 497.00 | | | 468 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
VB T. V. A. | 13 327.00 | | | 13 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VI Groupe et associés | 202 049.00 | 202 049.00 | | 202 049.00 |
VP Divers | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 028.00 | | | 36 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 942.00 | 532 942.00 | | 532 942.00 |
VW T.V.A. | 118 163.00 | 118 163.00 | | 118 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 548.00 | 647 548.00 | | 647 548.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 210 264.00 | | | 210 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 091.00 | | | 54 091.00 |
ST Autres comptes | 196 943.00 | | | 196 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 592.00 | | | 115 592.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 64 940.00 | | | 64 940.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 787.00 | | | 31 787.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 115 500.00 | | | 115 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 340.00 | | | 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 210 604.00 | | | 210 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 539 258.00 | | | 539 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 222.00 | | | 98 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 578 854.00 | | | 578 854.00 |