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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 790.00 | 1 561.00 | 3 229.00 | 4 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 248.00 | 11 408.00 | 26 840.00 | 38 248.00 |
BF Prêts | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 648.00 | | 26 648.00 | 26 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 986.00 | 12 969.00 | 59 017.00 | 71 986.00 |
BP En cours de production de services | 165 240.00 | | 165 240.00 | 165 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 394.00 | | 223 394.00 | 223 394.00 |
BZ Autres créances | 120 958.00 | | 120 958.00 | 120 958.00 |
CF Disponibilités | 166 364.00 | | 166 364.00 | 166 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 099.00 | | 36 099.00 | 36 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 056.00 | | 712 056.00 | 712 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 042.00 | 12 969.00 | 771 073.00 | 784 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 270 576.00 | | | 270 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 515.00 | 271 076.00 | | 115 515.00 |
DL TOTAL (I) | 391 592.00 | 276 076.00 | | 391 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202.00 | 270.00 | | 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 628.00 | 202 019.00 | | 108 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 656.00 | | | 18 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 629.00 | 91 393.00 | | 76 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 367.00 | 339 891.00 | | 174 367.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 13 946.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 481.00 | 647 519.00 | | 379 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 073.00 | 923 595.00 | | 771 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 269.00 | | 54 017.00 | 18 269.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 28 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 71 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | 4 440.00 | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 919.00 | | 20 329.00 | 17 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 29 248.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 417.00 | 8 551.00 | | 4 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53.00 | 1 507.00 | | 53.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 364.00 | 7 044.00 | | 4 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 629.00 | 76 629.00 | | 76 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 991.00 | 18 991.00 | | 18 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 258.00 | 68 258.00 | | 68 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UP Prêts | 2 300.00 | 1 200.00 | 1 100.00 | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 648.00 | | 26 648.00 | 26 648.00 |
UX Autres créances clients | 223 391.00 | 223 394.00 | | 223 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VB T. V. A. | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VI Groupe et associés | 108 628.00 | 108 628.00 | | 108 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 501.00 | 93 504.00 | | 93 501.00 |
VP Divers | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 099.00 | 36 099.00 | | 36 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 400.00 | 381 652.00 | 27 748.00 | 409 400.00 |
VW T.V.A. | 81 676.00 | 81 676.00 | | 81 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 825.00 | 360 825.00 | | 360 825.00 |