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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 790.00 | 3 158.00 | 1 632.00 | 4 790.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 943.00 | 26 460.00 | 18 483.00 | 44 943.00 |
BF Prêts | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 225.00 | | 28 225.00 | 28 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 429.00 | 29 617.00 | 66 811.00 | 96 429.00 |
BP En cours de production de services | 84 625.00 | | 84 625.00 | 84 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 309.00 | | 271 309.00 | 271 309.00 |
BZ Autres créances | 28 499.00 | | 28 499.00 | 28 499.00 |
CF Disponibilités | 492 904.00 | | 492 904.00 | 492 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 986.00 | | 41 986.00 | 41 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 323.00 | | 919 323.00 | 919 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 752.00 | 29 617.00 | 986 134.00 | 1 015 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 350.00 | 5 000.00 | | 4 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 335 835.00 | 270 576.00 | | 335 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 293.00 | 115 515.00 | | 207 293.00 |
DL TOTAL (I) | 547 978.00 | 391 592.00 | | 547 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | 202.00 | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 128.00 | 108 628.00 | | 96 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 352.00 | 18 656.00 | | 2 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 674.00 | 76 629.00 | | 101 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 843.00 | 174 367.00 | | 237 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 438 156.00 | 379 481.00 | | 438 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 134.00 | 771 073.00 | | 986 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 804.00 | 360 825.00 | | 435 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | 202.00 | | 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 986.00 | | 76 750.00 | 71 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 307.00 | 31 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 307.00 | 96 429.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 790.00 | | 15 000.00 | 4 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 248.00 | | 6 695.00 | 38 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 948.00 | | 55 055.00 | 28 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 969.00 | 16 649.00 | | 12 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 561.00 | 1 597.00 | | 1 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 408.00 | 15 052.00 | | 11 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 674.00 | 101 674.00 | | 101 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 394.00 | 22 394.00 | | 22 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 366.00 | 74 366.00 | | 74 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 448.00 | 34 448.00 | | 34 448.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
UP Prêts | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 225.00 | | 28 225.00 | 28 225.00 |
UX Autres créances clients | 271 309.00 | 271 309.00 | | 271 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
VB T. V. A. | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 69 444.00 | 430 556.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 96 128.00 | 96 128.00 | | 96 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 092.00 | 40 092.00 | | 40 092.00 |
VP Divers | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 986.00 | 41 986.00 | | 41 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 489.00 | 345 265.00 | 28 225.00 | 373 489.00 |
VW T.V.A. | 99 581.00 | 99 581.00 | | 99 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 804.00 | 435 804.00 | | 435 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 104 567.00 | 196 387.00 | | 104 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 798.00 | 67 148.00 | | 78 798.00 |
ST Autres comptes | 247 566.00 | 300 692.00 | | 247 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 345.00 | 124 972.00 | | 128 345.00 |
YT Sous‐traitance | 59 623.00 | 60 671.00 | | 59 623.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 606.00 | 22 057.00 | | 15 606.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 651.00 | 1 837.00 | | 3 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 108 218.00 | 198 224.00 | | 108 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 497 038.00 | 462 959.00 | | 497 038.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 668.00 | 99 879.00 | | 93 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 529 938.00 | 575 540.00 | | 529 938.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |