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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 478.00 | 23 063.00 | 414.00 | 23 478.00 |
AH Fonds commercial | 262 212.00 | | 262 212.00 | 262 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 117.00 | 42 488.00 | 20 628.00 | 63 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 054 535.00 | 890 514.00 | 164 021.00 | 1 054 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 981.00 | 956 066.00 | 477 915.00 | 1 433 981.00 |
BT Marchandises | 654 103.00 | 10 536.00 | 643 567.00 | 654 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 171.00 | 48 262.00 | 718 909.00 | 767 171.00 |
BZ Autres créances | 176 161.00 | | 176 161.00 | 176 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
CF Disponibilités | 1 167 532.00 | | 1 167 532.00 | 1 167 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 792.00 | | 51 792.00 | 51 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 839 650.00 | 58 798.00 | 2 780 851.00 | 2 839 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 273 631.00 | 1 014 865.00 | 3 258 766.00 | 4 273 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 886 763.00 | 886 763.00 | | 886 763.00 |
DG Autres réserves | 170 392.00 | 54 001.00 | | 170 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 980.00 | 468 390.00 | | 443 980.00 |
DL TOTAL (I) | 1 721 135.00 | 1 629 155.00 | | 1 721 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 380.00 | 242 540.00 | | 174 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 515.00 | 410 151.00 | | 351 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 972.00 | 899 475.00 | | 795 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 594.00 | 204 045.00 | | 203 594.00 |
EA Autres dettes | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 537 630.00 | 1 768 382.00 | | 1 537 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 258 766.00 | 3 397 537.00 | | 3 258 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 686 209.00 | | 8 686 209.00 | 8 686 209.00 |
FG Production vendue services | 9 478.00 | | 9 478.00 | 9 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 695 688.00 | | 8 695 688.00 | 8 695 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 758 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 402 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 857.00 | |
GE Autres charges | | | 17 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 114 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 644 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 643 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 963.00 | 16 122.00 | | 8 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 833.00 | 33 349.00 | | 4 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 797.00 | 49 471.00 | | 13 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 307.00 | 600.00 | | 2 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 192.00 | 600.00 | | 11 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 604.00 | 48 871.00 | | 2 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 626.00 | 218 387.00 | | 201 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 772 708.00 | 8 038 266.00 | | 8 772 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 328 728.00 | 7 569 876.00 | | 8 328 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 980.00 | 468 390.00 | | 443 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 400.00 | 10 537.00 | 9 400.00 | 9 400.00 |
6T Sur comptes clients | 41 287.00 | 25 321.00 | 18 345.00 | 41 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 687.00 | 35 858.00 | 27 745.00 | 50 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 687.00 | 35 858.00 | 27 745.00 | 50 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 351 515.00 | 351 515.00 | | 351 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795 972.00 | 795 972.00 | | 795 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 380.00 | 102 756.00 | 71 624.00 | 174 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 595.00 | 203 595.00 | | 203 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 164.00 | 944 176.00 | 50 988.00 | 995 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 631.00 | 1 466 007.00 | 71 624.00 | 1 537 631.00 |