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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 686.00 | 22 686.00 | | 22 686.00 |
AH Fonds commercial | 262 212.00 | | 262 212.00 | 262 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 907.00 | 57 280.00 | 15 627.00 | 72 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 144 529.00 | 889 634.00 | 254 895.00 | 1 144 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 614.00 | | 53 614.00 | 53 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 556 288.00 | 969 601.00 | 586 687.00 | 1 556 288.00 |
BT Marchandises | 636 658.00 | 17 434.00 | 619 224.00 | 636 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 829.00 | | 8 829.00 | 8 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867 799.00 | 60 363.00 | 807 436.00 | 867 799.00 |
BZ Autres créances | 149 427.00 | | 149 427.00 | 149 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
CF Disponibilités | 2 603 921.00 | | 2 603 921.00 | 2 603 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 039.00 | | 45 039.00 | 45 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 317 565.00 | 77 797.00 | 4 239 767.00 | 4 317 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 873 853.00 | 1 047 398.00 | 4 826 454.00 | 5 873 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 338.00 | | | 338.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 963.00 | | | 67 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 886 763.00 | 886 763.00 | | 886 763.00 |
DG Autres réserves | 524 349.00 | 328 149.00 | | 524 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 516.00 | 548 199.00 | | 370 516.00 |
DL TOTAL (I) | 2 001 628.00 | 1 983 112.00 | | 2 001 628.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 900.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 900.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 8 692.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 072 162.00 | 207 136.00 | | 1 072 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 288.00 | 626 162.00 | | 711 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 177.00 | 795 050.00 | | 820 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 501.00 | 153 027.00 | | 205 501.00 |
EA Autres dettes | 15 695.00 | 15 895.00 | | 15 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 824 826.00 | 1 805 965.00 | | 2 824 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 826 454.00 | 3 798 977.00 | | 4 826 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 118 237.00 | | 8 118 237.00 | 8 118 237.00 |
FG Production vendue services | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 125 248.00 | | 8 125 248.00 | 8 125 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 170 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 708 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 210.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 683 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 750.00 | 24 000.00 | | 27 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 904.00 | 24 000.00 | | 34 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 3 010.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 245.00 | 3 010.00 | | 5 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 659.00 | 20 989.00 | | 29 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 126.00 | 222 391.00 | | 145 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 205 029.00 | 9 212 419.00 | | 8 205 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 834 513.00 | 8 664 219.00 | | 7 834 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 516.00 | 548 199.00 | | 370 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 574 303.00 | | 126 244.00 | 1 574 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 389.00 | 53 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 259.00 | 1 556 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 870.00 | 1 217 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 898.00 | | | 284 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 240 777.00 | | 118 530.00 | 1 240 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 627.00 | | 7 714.00 | 48 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 985 886.00 | 121 724.00 | 138 009.00 | 985 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 686.00 | | | 22 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 963 200.00 | 121 724.00 | 138 009.00 | 963 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 801.00 | 3 633.00 | | 13 801.00 |
6T Sur comptes clients | 69 102.00 | 8 578.00 | 17 316.00 | 69 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 903.00 | 12 211.00 | 17 316.00 | 82 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 803.00 | 12 211.00 | 27 216.00 | 92 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 211.00 | 27 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 178.00 | 820 178.00 | | 820 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 129.00 | 131 129.00 | | 131 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 222.00 | 56 222.00 | | 56 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 696.00 | 15 696.00 | | 15 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
UX Autres créances clients | 799 837.00 | 799 837.00 | | 799 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 963.00 | | 67 963.00 | 67 963.00 |
VB T. V. A. | 14 219.00 | 14 219.00 | | 14 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800 036.00 | 800 036.00 | | 800 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 126.00 | 84 199.00 | 187 927.00 | 272 126.00 |
VI Groupe et associés | 711 289.00 | 711 289.00 | | 711 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 907 530.00 | | | 907 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 166.00 | | | 51 166.00 |
VP Divers | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 107.00 | 18 107.00 | | 18 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 400.00 | 133 400.00 | | 133 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 040.00 | 45 040.00 | | 45 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 606.00 | 994 643.00 | 67 963.00 | 1 062 606.00 |
VW T.V.A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 824 826.00 | 2 636 899.00 | 187 927.00 | 2 824 826.00 |