| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 478.00 | 23 400.00 | 77.00 | 23 478.00 |
AH Fonds commercial | 262 212.00 | | 262 212.00 | 262 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 117.00 | 47 620.00 | 15 497.00 | 63 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 119 562.00 | 873 213.00 | 246 348.00 | 1 119 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 250.00 | | 38 250.00 | 38 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 506 658.00 | 944 234.00 | 562 423.00 | 1 506 658.00 |
BT Marchandises | 678 276.00 | 16 567.00 | 661 709.00 | 678 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 024.00 | 70 413.00 | 741 611.00 | 812 024.00 |
BZ Autres créances | 172 819.00 | | 172 819.00 | 172 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
CF Disponibilités | 1 266 109.00 | | 1 266 109.00 | 1 266 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 599.00 | | 68 599.00 | 68 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 014 717.00 | 86 980.00 | 2 927 737.00 | 3 014 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 521 375.00 | 1 031 215.00 | 3 490 160.00 | 4 521 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38.00 | | | 38.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 886 763.00 | 886 763.00 | | 886 763.00 |
DG Autres réserves | 262 372.00 | 170 392.00 | | 262 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 777.00 | 443 980.00 | | 417 777.00 |
DL TOTAL (I) | 1 786 912.00 | 1 721 135.00 | | 1 786 912.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 213.00 | 174 380.00 | | 232 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 771.00 | 351 515.00 | | 433 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 332.00 | 795 972.00 | | 812 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 340.00 | 203 594.00 | | 199 340.00 |
EA Autres dettes | 16 589.00 | 12 168.00 | | 16 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 694 248.00 | 1 537 630.00 | | 1 694 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 490 160.00 | 3 258 766.00 | | 3 490 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 567 138.00 | 1 537 630.00 | | 1 567 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 664 423.00 | | 8 664 423.00 | 8 664 423.00 |
FG Production vendue services | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 672 195.00 | | 8 672 195.00 | 8 672 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 699 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 332 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 611.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 124 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 575 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 573 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 916.00 | 8 963.00 | | 6 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 933.00 | 4 833.00 | | 26 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 849.00 | 13 797.00 | | 33 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 024.00 | 2 307.00 | | 26 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 317.00 | 8 885.00 | | 5 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 341.00 | 11 192.00 | | 31 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 508.00 | 2 604.00 | | 2 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 386.00 | 201 626.00 | | 158 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 733 590.00 | 8 772 708.00 | | 8 733 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 315 813.00 | 8 328 728.00 | | 8 315 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 777.00 | 443 980.00 | | 417 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 433 982.00 | | 205 373.00 | 1 433 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 697.00 | 1 506 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 697.00 | 1 182 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 690.00 | | | 285 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 117 653.00 | | 197 723.00 | 1 117 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 638.00 | | 7 650.00 | 30 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 956 066.00 | 115 548.00 | 127 380.00 | 956 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 063.00 | 337.00 | | 23 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 003.00 | 115 210.00 | 127 380.00 | 933 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812 332.00 | 812 332.00 | | 812 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 696.00 | 115 696.00 | | 115 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 677.00 | 58 677.00 | | 58 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 590.00 | 16 590.00 | | 16 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 736 167.00 | 736 167.00 | | 736 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 857.00 | 75 857.00 | | 75 857.00 |
VB T. V. A. | 68 352.00 | 68 352.00 | | 68 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 156.00 | 105 046.00 | 127 110.00 | 232 156.00 |
VI Groupe et associés | 433 772.00 | 433 772.00 | | 433 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 700.00 | | | 187 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 877.00 | | | 129 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 962.00 | 24 962.00 | | 24 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 188.00 | 104 188.00 | | 104 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 599.00 | 68 599.00 | | 68 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 482.00 | 1 053 482.00 | | 1 053 482.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 694 248.00 | 1 567 138.00 | 127 110.00 | 1 694 248.00 |