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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 398.00 | 20 374.00 | 24.00 | 20 398.00 |
AH Fonds commercial | 199 332.00 | | 199 332.00 | 199 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 479.00 | 253 111.00 | 37 367.00 | 290 479.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 250.00 | | 62 250.00 | 62 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 013.00 | 273 486.00 | 299 526.00 | 573 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 994.00 | | 120 994.00 | 120 994.00 |
BZ Autres créances | 126 432.00 | | 126 432.00 | 126 432.00 |
CF Disponibilités | 3 477 079.00 | | 3 477 079.00 | 3 477 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 729 714.00 | | 3 729 714.00 | 3 729 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 302 727.00 | 273 486.00 | 4 029 241.00 | 4 302 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 584.00 | | | 107 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
DG Autres réserves | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
DH Report à nouveau | -577 453.00 | | | -577 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 283.00 | | | -86 283.00 |
DL TOTAL (I) | -542 059.00 | | | -542 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 704.00 | | | 265 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 755.00 | | | 19 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 531 519.00 | | | 3 531 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 747.00 | | | 26 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 983.00 | | | 211 983.00 |
EA Autres dettes | 515 589.00 | | | 515 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 571 300.00 | | | 4 571 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 029 241.00 | | | 4 029 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 070.00 | | | 976 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161 338.00 | | | 161 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 562 975.00 | | 1 562 975.00 | 1 562 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 562 975.00 | | 1 562 975.00 | 1 562 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 569 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 625 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 694.00 | | | 15 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 694.00 | | | 15 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 382.00 | | | -14 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 568 768.00 | | | 1 568 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 655 051.00 | | | 1 655 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 283.00 | | | -86 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 913.00 | | 14 100.00 | 558 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 631.00 | | 14 100.00 | 205 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 479.00 | | | 290 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 803.00 | | | 62 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 915.00 | 20 571.00 | | 252 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 469.00 | 2 905.00 | | 17 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 446.00 | 17 665.00 | | 235 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 747.00 | 26 747.00 | | 26 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 419.00 | 69 419.00 | | 69 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 340.00 | 87 340.00 | | 87 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515 589.00 | 515 589.00 | | 515 589.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 552.00 | | | 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 250.00 | | | 62 250.00 |
UX Autres créances clients | 120 994.00 | | | 120 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 730.00 | | | 730.00 |
VB T. V. A. | 93 879.00 | | | 93 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 338.00 | 161 338.00 | | 161 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 365.00 | 40 655.00 | 63 710.00 | 104 365.00 |
VI Groupe et associés | 14 252.00 | 14 252.00 | | 14 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 259.00 | | | 39 259.00 |
VP Divers | 25 717.00 | | | 25 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 330.00 | 26 330.00 | | 26 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 437.00 | 252 634.00 | 62 803.00 | 315 437.00 |
VW T.V.A. | 28 892.00 | 28 892.00 | | 28 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 781.00 | 976 070.00 | 63 710.00 | 1 039 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 804.00 | | | 27 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 375.00 | | | 31 375.00 |
ST Autres comptes | 228 346.00 | | | 228 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 865.00 | | | 147 865.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 109 673.00 | | | 109 673.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 200.00 | | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 064.00 | | | 31 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 343 440.00 | | | 343 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 513.00 | | | 71 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 517 260.00 | | | 517 260.00 |