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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 374.00 | 20 374.00 | | 20 374.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 946.00 | 284 810.00 | 12 136.00 | 296 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 250.00 | | 62 250.00 | 62 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 620.00 | 305 184.00 | 77 435.00 | 382 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
BZ Autres créances | 54 913.00 | | 54 913.00 | 54 913.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 66 004.00 | | 66 004.00 | 66 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 625.00 | 305 184.00 | 143 440.00 | 448 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 584.00 | 107 584.00 | | 107 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DG Autres réserves | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
DH Report à nouveau | -1 136 028.00 | -803 507.00 | | -1 136 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 077.00 | -332 520.00 | | -176 077.00 |
DL TOTAL (I) | -1 190 428.00 | -1 014 350.00 | | -1 190 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649.00 | 710 279.00 | | 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 489.00 | 14 444.00 | | 38 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 577 957.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 452.00 | 299 175.00 | | 91 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 075 557.00 | 747 164.00 | | 1 075 557.00 |
EA Autres dettes | 127 721.00 | 505 462.00 | | 127 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 868.00 | 4 854 484.00 | | 1 333 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 440.00 | 3 840 134.00 | | 143 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 417 724.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 417 724.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -562 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -562 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650 084.00 | 7 302.00 | | 650 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 357.00 | 9 139.00 | | 218 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 431 727.00 | -1 837.00 | | 431 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 534.00 | | | 45 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 190.00 | 1 175 632.00 | | 1 091 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 268.00 | 1 508 153.00 | | 1 267 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 077.00 | -332 520.00 | | -176 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 904.00 | | | 578 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 283.00 | 382 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 196 283.00 | 23 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 707.00 | | | 219 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 946.00 | | | 296 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 250.00 | | | 62 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 577.00 | 3 607.00 | | 301 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 374.00 | | | 20 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 202.00 | 3 607.00 | | 281 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 452.00 | 91 452.00 | | 91 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 514.00 | 157 514.00 | | 157 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 579 341.00 | 579 341.00 | | 579 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 534.00 | 45 534.00 | | 45 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 721.00 | 127 721.00 | | 127 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 250.00 | | 62 250.00 | 62 250.00 |
UX Autres créances clients | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
VB T. V. A. | 54 612.00 | 54 612.00 | | 54 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VI Groupe et associés | 38 489.00 | 38 489.00 | | 38 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192.00 | | | 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 345.00 | 37 345.00 | | 37 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 474.00 | 62 224.00 | 62 250.00 | 124 474.00 |
VW T.V.A. | 255 820.00 | 255 820.00 | | 255 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 868.00 | 1 333 868.00 | | 1 333 868.00 |