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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 374.00 | 20 374.00 | | 20 374.00 |
AH Fonds commercial | 199 332.00 | | 199 332.00 | 199 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 946.00 | 281 202.00 | 15 744.00 | 296 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 250.00 | | 62 250.00 | 62 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 904.00 | 301 576.00 | 277 326.00 | 578 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 959 339.00 | | 959 339.00 | 959 339.00 |
BZ Autres créances | 137 378.00 | | 137 378.00 | 137 378.00 |
CF Disponibilités | 2 466 090.00 | | 2 466 090.00 | 2 466 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 562 807.00 | | 3 562 807.00 | 3 562 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 141 711.00 | 301 577.00 | 3 840 134.00 | 4 141 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 584.00 | | | 107 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
DG Autres réserves | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
DH Report à nouveau | -803 507.00 | | | -803 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -332 520.00 | | | -332 520.00 |
DL TOTAL (I) | -1 014 350.00 | | | -1 014 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 279.00 | | | 710 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 444.00 | | | 14 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 577 957.00 | | | 2 577 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 175.00 | | | 299 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 747 164.00 | | | 747 164.00 |
EA Autres dettes | 505 462.00 | | | 505 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 854 484.00 | | | 4 854 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 840 134.00 | | | 3 840 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 276 526.00 | | | 2 276 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 710 279.00 | | | 710 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 148 094.00 | | 1 148 094.00 | 1 148 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 094.00 | | 1 148 094.00 | 1 148 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 498 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -329 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -330 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120.00 | | | 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 837.00 | | | -1 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 632.00 | | | 1 175 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 153.00 | | | 1 508 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -332 520.00 | | | -332 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 904.00 | | | 578 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 707.00 | | | 219 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 946.00 | | | 296 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 250.00 | | | 62 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 764.00 | 4 813.00 | | 296 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 374.00 | | | 20 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 389.00 | 4 813.00 | | 276 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 175.00 | 299 175.00 | | 299 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 918.00 | 120 918.00 | | 120 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 188.00 | 328 188.00 | | 328 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505 462.00 | 505 462.00 | | 505 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 250.00 | | 62 250.00 | 62 250.00 |
UX Autres créances clients | 959 338.00 | 959 338.00 | | 959 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VB T. V. A. | 128 973.00 | 128 973.00 | | 128 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 710 279.00 | 710 279.00 | | 710 279.00 |
VI Groupe et associés | 14 252.00 | 14 252.00 | | 14 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 608.00 | | | 21 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 317.00 | 35 317.00 | | 35 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 967.00 | 1 096 717.00 | 62 250.00 | 1 158 967.00 |
VW T.V.A. | 262 740.00 | 262 740.00 | | 262 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 276 526.00 | 2 276 526.00 | | 2 276 526.00 |