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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 865.00 | 101 328.00 | 75 537.00 | 176 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 530.00 | 62 693.00 | 225 837.00 | 288 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 097.00 | | 22 097.00 | 22 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 451.00 | 164 021.00 | 445 430.00 | 609 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 159.00 | | 116 159.00 | 116 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 958.00 | | 13 958.00 | 13 958.00 |
BZ Autres créances | 14 433.00 | | 14 433.00 | 14 433.00 |
CF Disponibilités | 23 016.00 | | 23 016.00 | 23 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 297.00 | | 169 297.00 | 169 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 748.00 | 164 021.00 | 614 727.00 | 778 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | 466 181.00 | 466 536.00 | | 466 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -557 652.00 | -355.00 | | -557 652.00 |
DJ Subventions d’investissement | 192 182.00 | 202 859.00 | | 192 182.00 |
DL TOTAL (I) | 151 311.00 | 719 639.00 | | 151 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285.00 | 64 573.00 | | 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 100 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 875.00 | 147 219.00 | | 253 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 256.00 | 27 332.00 | | 59 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 417.00 | 339 125.00 | | 463 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 727.00 | 1 058 764.00 | | 614 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 417.00 | 239 125.00 | | 463 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285.00 | 56 528.00 | | 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 955 669.00 | | 1 955 669.00 | 1 955 669.00 |
FG Production vendue services | -21 172.00 | | -21 172.00 | -21 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 934 497.00 | | 1 934 497.00 | 1 934 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 934 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 438 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 427 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 126 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 367.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 507 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -572 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -578 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183.00 | 140 440.00 | | 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 860.00 | 151 116.00 | | 10 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 732.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 732.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 860.00 | 138 384.00 | | 10 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 164.00 | -7 789.00 | | -10 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 945 450.00 | 2 522 165.00 | | 1 945 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 503 101.00 | 2 522 520.00 | | 2 503 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -557 652.00 | -355.00 | | -557 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 973.00 | | 684.00 | 641 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 206.00 | 609 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 206.00 | 465 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 916.00 | | 684.00 | 497 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 097.00 | | | 22 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 860.00 | 30 367.00 | 33 206.00 | 166 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 860.00 | 30 367.00 | 33 206.00 | 166 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 875.00 | 253 875.00 | | 253 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 611.00 | 21 611.00 | | 21 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 380.00 | 30 380.00 | | 30 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 097.00 | | | 22 097.00 |
UX Autres créances clients | 13 958.00 | | | 13 958.00 |
VB T. V. A. | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 219.00 | 30 122.00 | 22 097.00 | 52 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 417.00 | 463 417.00 | | 463 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |