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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 900.00 | 57 138.00 | 17 762.00 | 74 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 625.00 | 78 414.00 | 243 210.00 | 321 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 097.00 | | 22 097.00 | 22 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 581.00 | 135 552.00 | 405 029.00 | 540 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 413 844.00 | | 413 844.00 | 413 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 599.00 | | 301 599.00 | 301 599.00 |
BZ Autres créances | 68 866.00 | | 68 866.00 | 68 866.00 |
CF Disponibilités | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 686.00 | | 796 686.00 | 796 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 267.00 | 135 552.00 | 1 201 714.00 | 1 337 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | -91 471.00 | 466 181.00 | | -91 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 527.00 | -557 652.00 | | 69 527.00 |
DJ Subventions d’investissement | 181 505.00 | 192 182.00 | | 181 505.00 |
DL TOTAL (I) | 210 161.00 | 151 311.00 | | 210 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 121.00 | 285.00 | | 1 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 153.00 | 150 000.00 | | 122 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 586.00 | 253 875.00 | | 804 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 693.00 | 59 256.00 | | 63 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 553.00 | 463 417.00 | | 991 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 714.00 | 614 727.00 | | 1 201 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 553.00 | 463 417.00 | | 991 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 692 430.00 | | 5 692 430.00 | 5 692 430.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 692 430.00 | | 5 692 430.00 | 5 692 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 694 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -297 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 976 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 790.00 | |
GE Autres charges | | | 5 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 620 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 601.00 | 183.00 | | 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 677.00 | 10 677.00 | | 115 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 277.00 | 10 860.00 | | 116 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 943.00 | | | 56 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 886.00 | | | 56 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 829.00 | | | 113 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 449.00 | 10 860.00 | | 2 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 879.00 | -10 164.00 | | -8 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 811 144.00 | 1 945 450.00 | | 5 811 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 741 617.00 | 2 503 101.00 | | 5 741 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 527.00 | -557 652.00 | | 69 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 451.00 | | 33 095.00 | 609 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 965.00 | 540 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 965.00 | 396 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 395.00 | | 33 095.00 | 465 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 097.00 | | | 22 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 021.00 | 15 722.00 | 44 190.00 | 164 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 021.00 | 15 722.00 | 44 190.00 | 164 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 586.00 | 804 586.00 | | 804 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 433.00 | 26 433.00 | | 26 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 939.00 | 16 939.00 | | 16 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 097.00 | | 22 097.00 | 22 097.00 |
UX Autres créances clients | 301 599.00 | 301 599.00 | | 301 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VB T. V. A. | 49 871.00 | 49 871.00 | | 49 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VI Groupe et associés | 122 153.00 | 122 153.00 | | 122 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
VP Divers | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 841.00 | 12 841.00 | | 12 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 241.00 | 377 144.00 | 22 097.00 | 399 241.00 |
VW T.V.A. | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 553.00 | 991 553.00 | | 991 553.00 |