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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 234.00 | 913.00 | 321.00 | 1 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 625.00 | 5 253.00 | 809 372.00 | 814 625.00 |
BT Marchandises | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 403.00 | | 19 403.00 | 19 403.00 |
BZ Autres créances | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
CF Disponibilités | 155 799.00 | | 155 799.00 | 155 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 257.00 | | 183 257.00 | 183 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 882.00 | 5 253.00 | 992 629.00 | 997 882.00 |
CU Autres participations | 809 051.00 | | 809 051.00 | 809 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 876.00 | 58 876.00 | | 58 876.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 486 698.00 | 486 698.00 | | 486 698.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
DG Autres réserves | 358 854.00 | 343 724.00 | | 358 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 559.00 | 15 130.00 | | 30 559.00 |
DL TOTAL (I) | 940 875.00 | 910 316.00 | | 940 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 442.00 | 42 104.00 | | 37 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 570.00 | 459.00 | | 2 570.00 |
EA Autres dettes | 11 742.00 | 11 742.00 | | 11 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 754.00 | 54 305.00 | | 51 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 629.00 | 964 621.00 | | 992 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 754.00 | 54 305.00 | | 51 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 086.00 | | 191 086.00 | 191 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 086.00 | | 191 086.00 | 191 086.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 393.00 | 2 670.00 | | 5 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 089.00 | 138 606.00 | | 191 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 530.00 | 123 476.00 | | 160 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 559.00 | 15 130.00 | | 30 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 625.00 | | | 814 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 809 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 814 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 809 051.00 | | | 809 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 098.00 | 154.00 | | 5 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 098.00 | 154.00 | | 5 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 442.00 | 37 442.00 | | 37 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 742.00 | 11 742.00 | | 11 742.00 |
UX Autres créances clients | 19 403.00 | | | 19 403.00 |
VB T. V. A. | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 513.00 | 23 513.00 | | 23 513.00 |
VW T.V.A. | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 754.00 | 51 754.00 | | 51 754.00 |