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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 234.00 | 1 222.00 | 13.00 | 1 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 625.00 | 5 561.00 | 809 064.00 | 814 625.00 |
BT Marchandises | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 157.00 | | 34 157.00 | 34 157.00 |
BZ Autres créances | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
CF Disponibilités | 87 084.00 | | 87 084.00 | 87 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 692.00 | | 127 692.00 | 127 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 317.00 | 5 561.00 | 936 756.00 | 942 317.00 |
CU Autres participations | 809 051.00 | | 809 051.00 | 809 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 876.00 | 58 876.00 | | 58 876.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 486 698.00 | 486 698.00 | | 486 698.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 246 514.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 430.00 | 170 741.00 | | 327 430.00 |
DL TOTAL (I) | 878 892.00 | 968 716.00 | | 878 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 773.00 | 48 735.00 | | 48 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 822.00 | 808.00 | | 5 822.00 |
EA Autres dettes | 3 269.00 | 7 915.00 | | 3 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 864.00 | 57 458.00 | | 57 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 756.00 | 1 026 174.00 | | 936 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 864.00 | 57 458.00 | | 57 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207 691.00 | | 207 691.00 | 207 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 691.00 | | 207 691.00 | 207 691.00 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 297 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | 4 000.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 4 000.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 103.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | 3 897.00 | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 587.00 | 5 575.00 | | 10 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 600.00 | 331 283.00 | | 507 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 170.00 | 160 542.00 | | 180 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 430.00 | 170 741.00 | | 327 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 407.00 | 154.00 | | 5 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 407.00 | 154.00 | | 5 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 773.00 | 48 773.00 | | 48 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
UX Autres créances clients | 34 157.00 | 34 157.00 | | 34 157.00 |
VB T. V. A. | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 965.00 | 36 965.00 | | 36 965.00 |
VW T.V.A. | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 864.00 | 57 864.00 | | 57 864.00 |