| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 625.00 | 5 574.00 | 809 051.00 | 814 625.00 |
BT Marchandises | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 798.00 | | 36 798.00 | 36 798.00 |
BZ Autres créances | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CF Disponibilités | 68 590.00 | | 68 590.00 | 68 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 875.00 | | 110 875.00 | 110 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 500.00 | 5 574.00 | 919 926.00 | 925 500.00 |
CU Autres participations | 809 051.00 | | 809 051.00 | 809 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 876.00 | 58 876.00 | | 58 876.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 486 698.00 | 486 698.00 | | 486 698.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
DG Autres réserves | 100 728.00 | 5 930.00 | | 100 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 438.00 | 273 798.00 | | 224 438.00 |
DL TOTAL (I) | 876 627.00 | 831 189.00 | | 876 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 824.00 | 51 565.00 | | 34 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 476.00 | 1 561.00 | | 8 476.00 |
EA Autres dettes | | 769.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 43 300.00 | 53 895.00 | | 43 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 926.00 | 885 084.00 | | 919 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 300.00 | 53 895.00 | | 43 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 080.00 | | 215 080.00 | 215 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 080.00 | | 215 080.00 | 215 080.00 |
FQ Autres produits | | | 15 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | -768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 977.00 | 6 267.00 | | 12 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 212.00 | 410 269.00 | | 411 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 774.00 | 136 471.00 | | 186 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 438.00 | 273 798.00 | | 224 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 625.00 | | | 814 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 809 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 814 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 809 051.00 | | | 809 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 824.00 | 34 824.00 | | 34 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
UX Autres créances clients | 36 798.00 | 36 798.00 | | 36 798.00 |
VB T. V. A. | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 159.00 | 38 159.00 | | 38 159.00 |
VW T.V.A. | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 300.00 | 43 300.00 | | 43 300.00 |