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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 29 096.00 | 14 281.00 | 14 815.00 | 29 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 447.00 | 138 641.00 | 12 805.00 | 151 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 997.00 | 50 269.00 | 21 728.00 | 71 997.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 417.00 | 213 049.00 | 70 367.00 | 283 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 003.00 | | 53 003.00 | 53 003.00 |
BP En cours de production de services | 70 398.00 | | 70 398.00 | 70 398.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 187.00 | 1 757.00 | 11 430.00 | 13 187.00 |
BT Marchandises | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 412.00 | 21 304.00 | 345 108.00 | 366 412.00 |
BZ Autres créances | 246 513.00 | | 246 513.00 | 246 513.00 |
CF Disponibilités | 14 012.00 | | 14 012.00 | 14 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 691.00 | | 54 691.00 | 54 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 132.00 | 23 061.00 | 796 070.00 | 819 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 549.00 | 236 111.00 | 866 437.00 | 1 102 549.00 |
CU Autres participations | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DG Autres réserves | 381 028.00 | 324 540.00 | | 381 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 703.00 | 56 488.00 | | 19 703.00 |
DL TOTAL (I) | 430 917.00 | 411 213.00 | | 430 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 782.00 | 181 464.00 | | 74 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 151.00 | 17 151.00 | | 12 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 993.00 | 155 269.00 | | 218 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 896.00 | 78 197.00 | | 126 896.00 |
EA Autres dettes | 2 697.00 | 2 347.00 | | 2 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 520.00 | 434 429.00 | | 435 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 437.00 | 845 643.00 | | 866 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 520.00 | 434 429.00 | | 435 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 782.00 | 181 464.00 | | 74 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 973.00 | | 19 330.00 | 309 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 872.00 | | 19 330.00 | 278 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 395.00 | | | 13 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 074.00 | 20 487.00 | 40 285.00 | 233 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 991.00 | 20 487.00 | 40 285.00 | 222 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 731.00 | | 2 973.00 | 4 731.00 |
6T Sur comptes clients | 19 985.00 | 1 894.00 | 575.00 | 19 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 716.00 | 1 894.00 | 3 548.00 | 24 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 716.00 | 1 894.00 | 3 548.00 | 24 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 894.00 | 3 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 993.00 | 218 993.00 | | 218 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 882.00 | 20 882.00 | | 20 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 113.00 | 26 113.00 | | 26 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
UX Autres créances clients | 366 413.00 | | | 366 413.00 |
VB T. V. A. | 24 394.00 | | | 24 394.00 |
VC Groupe et associés | 95 474.00 | | | 95 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 782.00 | 74 782.00 | | 74 782.00 |
VI Groupe et associés | 12 151.00 | 12 151.00 | | 12 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 468.00 | | | 24 468.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 462.00 | | | 21 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 715.00 | | | 80 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 692.00 | | | 54 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 813.00 | 668 813.00 | | 668 813.00 |
VW T.V.A. | 77 434.00 | 77 434.00 | | 77 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 519.00 | 435 519.00 | | 435 519.00 |