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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 228.00 | 205 541.00 | 79 687.00 | 285 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 362.00 | 118 365.00 | 66 997.00 | 185 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 199.00 | 337 676.00 | 169 522.00 | 507 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 917.00 | | 117 917.00 | 117 917.00 |
BP En cours de production de services | 55 206.00 | | 55 206.00 | 55 206.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 263.00 | | 19 263.00 | 19 263.00 |
BT Marchandises | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 430.00 | 29 617.00 | 466 812.00 | 496 430.00 |
BZ Autres créances | 235 343.00 | | 235 343.00 | 235 343.00 |
CF Disponibilités | 24 650.00 | | 24 650.00 | 24 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 226.00 | | 63 226.00 | 63 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 945.00 | 29 617.00 | 983 327.00 | 1 012 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 144.00 | 367 294.00 | 1 152 850.00 | 1 520 144.00 |
CU Autres participations | 14 020.00 | | 14 020.00 | 14 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DG Autres réserves | 430 283.00 | 490 849.00 | | 430 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 002.00 | -60 566.00 | | -138 002.00 |
DL TOTAL (I) | 322 465.00 | 460 468.00 | | 322 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 384.00 | 328 717.00 | | 414 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 231.00 | 11 231.00 | | 11 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 803.00 | 247 119.00 | | 289 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 974.00 | 97 059.00 | | 104 974.00 |
EA Autres dettes | 9 990.00 | 35.00 | | 9 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 384.00 | 684 162.00 | | 830 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 850.00 | 1 144 631.00 | | 1 152 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 084.00 | 465 089.00 | | 678 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186 183.00 | 72 889.00 | | 186 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 692.00 | 54 132.00 | 3 148.00 | 286 692.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 796.00 | | | 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 019.00 | 54 132.00 | 3 148.00 | 277 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 121.00 | 10 243.00 | 1 747.00 | 21 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 121.00 | 10 243.00 | 1 747.00 | 21 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 121.00 | 10 243.00 | 1 747.00 | 21 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 243.00 | 1 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 289 803.00 | 289 803.00 | | 289 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 798.00 | 18 798.00 | | 18 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
UX Autres créances clients | 496 430.00 | 496 430.00 | | 496 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VB T. V. A. | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
VC Groupe et associés | 173 730.00 | 173 730.00 | | 173 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 384.00 | 262 084.00 | 152 300.00 | 414 384.00 |
VI Groupe et associés | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 006.00 | | | 12 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 646.00 | | | 39 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 943.00 | 35 943.00 | | 35 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 227.00 | 63 227.00 | | 63 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 196.00 | 796 196.00 | | 796 196.00 |
VW T.V.A. | 70 289.00 | 70 289.00 | | 70 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 384.00 | 678 084.00 | 152 300.00 | 830 384.00 |