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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 321.00 | 156 656.00 | 75 664.00 | 232 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 849.00 | 71 796.00 | 59 052.00 | 130 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 958.00 | 242 223.00 | 155 735.00 | 397 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 354.00 | | 80 354.00 | 80 354.00 |
BP En cours de production de services | 58 647.00 | | 58 647.00 | 58 647.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
BT Marchandises | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 897.00 | 16 980.00 | 675 916.00 | 692 897.00 |
BZ Autres créances | 263 634.00 | | 263 634.00 | 263 634.00 |
CF Disponibilités | 52 080.00 | | 52 080.00 | 52 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 768.00 | | 93 768.00 | 93 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 306.00 | 16 980.00 | 1 235 325.00 | 1 252 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 265.00 | 259 203.00 | 1 391 061.00 | 1 650 265.00 |
CU Autres participations | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DG Autres réserves | 459 312.00 | 414 520.00 | | 459 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 537.00 | 44 791.00 | | 31 537.00 |
DL TOTAL (I) | 521 034.00 | 489 497.00 | | 521 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 795.00 | 317 052.00 | | 421 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 549.00 | 236 954.00 | | 292 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 902.00 | 121 986.00 | | 139 902.00 |
EA Autres dettes | 4 967.00 | 278.00 | | 4 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 026.00 | 687 083.00 | | 870 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 061.00 | 1 176 580.00 | | 1 391 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 247.00 | 639 283.00 | | 804 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184 154.00 | 246 468.00 | | 184 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 333.00 | | 65 743.00 | 366 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 117.00 | 397 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 117.00 | 367 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 296.00 | | | 17 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 642.00 | | 65 743.00 | 335 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 395.00 | | | 13 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 112.00 | 39 241.00 | 22 129.00 | 225 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 439.00 | 39 241.00 | 22 129.00 | 215 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
6T Sur comptes clients | 15 362.00 | 1 732.00 | 113.00 | 15 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 119.00 | 1 732.00 | 1 871.00 | 17 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 119.00 | 1 732.00 | 1 871.00 | 17 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 732.00 | 1 871.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 549.00 | 292 549.00 | | 292 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 572.00 | 20 572.00 | | 20 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
UX Autres créances clients | 692 898.00 | 692 898.00 | | 692 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VB T. V. A. | 42 947.00 | 42 947.00 | | 42 947.00 |
VC Groupe et associés | 150 691.00 | 150 691.00 | | 150 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 795.00 | 356 016.00 | 65 779.00 | 421 795.00 |
VI Groupe et associés | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 987.00 | | | 17 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 579.00 | 11 579.00 | | 11 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 506.00 | 52 506.00 | | 52 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 769.00 | 93 769.00 | | 93 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 497.00 | 1 051 497.00 | | 1 051 497.00 |
VW T.V.A. | 105 741.00 | 105 741.00 | | 105 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 026.00 | 804 247.00 | 65 779.00 | 870 026.00 |