| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 392.00 | 62 665.00 | 2 726.00 | 65 392.00 |
AH Fonds commercial | 2 163 850.00 | | 2 163 850.00 | 2 163 850.00 |
AP Constructions | 2 520 226.00 | 1 604 360.00 | 915 865.00 | 2 520 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 770 456.00 | 43 834 455.00 | 12 936 000.00 | 56 770 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 431 814.00 | 2 583 392.00 | 848 422.00 | 3 431 814.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 878 672.00 | | 2 878 672.00 | 2 878 672.00 |
AX Avances et acomptes | 295 697.00 | | 295 697.00 | 295 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 301.00 | | 23 301.00 | 23 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 149 786.00 | 48 084 873.00 | 20 064 912.00 | 68 149 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 410 367.00 | | 410 367.00 | 410 367.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 117 965.00 | | 117 965.00 | 117 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 069 834.00 | 196 466.00 | 9 873 368.00 | 10 069 834.00 |
BZ Autres créances | 8 414 088.00 | | 8 414 088.00 | 8 414 088.00 |
CF Disponibilités | 221 882.00 | | 221 882.00 | 221 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 728.00 | | 32 728.00 | 32 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 266 868.00 | 196 466.00 | 19 070 401.00 | 19 266 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 416 654.00 | 48 281 340.00 | 39 135 314.00 | 87 416 654.00 |
CU Autres participations | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 951 805.00 | 2 951 805.00 | | 2 951 805.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 295 180.00 | 295 180.00 | | 295 180.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 48 193.00 | 48 193.00 | | 48 193.00 |
DH Report à nouveau | 8 680 053.00 | 8 034 842.00 | | 8 680 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 085 495.00 | 645 210.00 | | 3 085 495.00 |
DJ Subventions d’investissement | 613 172.00 | 426 367.00 | | 613 172.00 |
DK Provisions réglementées | 4 990 799.00 | 5 654 385.00 | | 4 990 799.00 |
DL TOTAL (I) | 20 668 271.00 | 18 059 556.00 | | 20 668 271.00 |
DP Provisions pour risques | 122 268.00 | 272 070.00 | | 122 268.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 957 469.00 | 5 902 811.00 | | 5 957 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 079 737.00 | 6 174 881.00 | | 6 079 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 156 861.00 | 5 095 883.00 | | 6 156 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 150 168.00 | 2 815 465.00 | | 3 150 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 871 646.00 | 1 101 859.00 | | 1 871 646.00 |
EA Autres dettes | 1 205 421.00 | 686 579.00 | | 1 205 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 387 305.00 | 9 699 788.00 | | 12 387 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 135 314.00 | 33 934 225.00 | | 39 135 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 387 305.00 | 9 699 788.00 | | 12 387 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 643 679.00 | 360 919.00 | 12 004 599.00 | 11 643 679.00 |
FG Production vendue services | 31 768 179.00 | | 31 768 179.00 | 31 768 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 411 859.00 | 360 919.00 | 43 772 779.00 | 43 411 859.00 |
FM Production stockée | | | 64 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 412 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 266 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 851 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 983 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 879 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 117 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 449 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 503 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 974.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 218 110.00 | |
GE Autres charges | | | 15 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 006 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 259 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 260 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 228 734.00 | 20 266.00 | | 228 734.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 474.00 | 88 815.00 | | 93 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173 597.00 | 548 548.00 | | 173 597.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 399 058.00 | 1 731 498.00 | | 1 399 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666 130.00 | 2 368 861.00 | | 1 666 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 181.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 271.00 | 273 967.00 | | 106 271.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 585 670.00 | 817 199.00 | | 585 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 691 942.00 | 1 091 348.00 | | 691 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 974 187.00 | 1 277 513.00 | | 974 187.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 809.00 | 29 384.00 | | 14 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 092.00 | -251 705.00 | | 134 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 933 726.00 | 42 903 765.00 | | 45 933 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 848 230.00 | 42 258 554.00 | | 42 848 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 085 495.00 | 645 210.00 | | 3 085 495.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 237 036.00 | 278 868.00 | | 237 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 228 378.00 | | 5 555 602.00 | 65 228 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 760 535.00 | 873 658.00 | 68 149 786.00 | 1 760 535.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 096.00 | 2 229 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 760 535.00 | 871 562.00 | 65 896 866.00 | 1 760 535.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 231 340.00 | | | 2 231 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 993 527.00 | | 5 535 437.00 | 62 993 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 511.00 | | 20 165.00 | 3 511.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 591 218.00 | | | 1 591 218.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 169 317.00 | | | 169 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 348 869.00 | 4 503 391.00 | 767 386.00 | 44 348 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 683.00 | 4 079.00 | 2 096.00 | 60 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 288 186.00 | 4 499 312.00 | 765 290.00 | 44 288 186.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 654 385.00 | 583 403.00 | 1 246 989.00 | 5 654 385.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 174 881.00 | 220 378.00 | 315 522.00 | 6 174 881.00 |
6T Sur comptes clients | 156 605.00 | 59 974.00 | 20 113.00 | 156 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 605.00 | 59 974.00 | 20 113.00 | 156 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 985 872.00 | 863 755.00 | 1 582 624.00 | 11 985 872.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 278 084.00 | 183 565.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 585 671.00 | 1 399 059.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 156 861.00 | 6 156 861.00 | | 6 156 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 846 826.00 | 846 826.00 | | 846 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 179 729.00 | 1 179 729.00 | | 1 179 729.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 871 646.00 | 1 871 646.00 | | 1 871 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 071 330.00 | 1 071 330.00 | | 1 071 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 301.00 | 20 165.00 | | 23 301.00 |
UX Autres créances clients | 9 922 108.00 | | | 9 922 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 726.00 | | | 147 726.00 |
VB T. V. A. | 645 975.00 | | | 645 975.00 |
VC Groupe et associés | 6 761 514.00 | | | 6 761 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VI Groupe et associés | 134 092.00 | 134 092.00 | | 134 092.00 |
VP Divers | 500 697.00 | | | 500 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 241.00 | 85 241.00 | | 85 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501 570.00 | | | 501 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 729.00 | | | 32 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 539 953.00 | 18 536 817.00 | 3 136.00 | 18 539 953.00 |
VW T.V.A. | 1 038 373.00 | 1 038 373.00 | | 1 038 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 387 305.00 | 12 387 305.00 | | 12 387 305.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 149.00 | 150.00 | | 149.00 |