| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 390.00 | 78 010.00 | 13 380.00 | 91 390.00 |
AH Fonds commercial | 2 163 851.00 | | 2 163 851.00 | 2 163 851.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 542.00 | 12 853.00 | 33 688.00 | 46 542.00 |
AN Terrains | 90 526.00 | 9 040.00 | 81 486.00 | 90 526.00 |
AP Constructions | 2 647 315.00 | 1 756 371.00 | 890 944.00 | 2 647 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 907 849.00 | 51 064 891.00 | 12 842 957.00 | 63 907 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 481 560.00 | 3 052 336.00 | 429 224.00 | 3 481 560.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 005 959.00 | | 10 005 959.00 | 10 005 959.00 |
AX Avances et acomptes | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 474 299.00 | 55 973 501.00 | 26 500 798.00 | 82 474 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 928 083.00 | | 928 083.00 | 928 083.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 750.00 | | 88 750.00 | 88 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 491 800.00 | 144 630.00 | 9 347 170.00 | 9 491 800.00 |
BZ Autres créances | 2 765 949.00 | | 2 765 949.00 | 2 765 949.00 |
CF Disponibilités | 502 744.00 | | 502 744.00 | 502 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 301.00 | | 35 301.00 | 35 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 812 626.00 | 144 630.00 | 13 667 995.00 | 13 812 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 286 924.00 | 56 118 131.00 | 40 168 793.00 | 96 286 924.00 |
CU Autres participations | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 951 805.00 | 2 951 805.00 | | 2 951 805.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 295 181.00 | 295 181.00 | | 295 181.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 48 193.00 | 48 193.00 | | 48 193.00 |
DH Report à nouveau | 6 197 573.00 | 7 829 809.00 | | 6 197 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 714 355.00 | 2 303 505.00 | | 1 714 355.00 |
DJ Subventions d’investissement | 397 930.00 | 514 728.00 | | 397 930.00 |
DK Provisions réglementées | 3 815 832.00 | 4 190 909.00 | | 3 815 832.00 |
DL TOTAL (I) | 15 424 442.00 | 18 137 701.00 | | 15 424 442.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 122 268.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 589 439.00 | 7 118 929.00 | | 6 589 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 604 439.00 | 7 241 197.00 | | 6 604 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 049.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 055 368.00 | 6 619 042.00 | | 6 055 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 851 483.00 | 3 186 432.00 | | 2 851 483.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 797 852.00 | 1 243 265.00 | | 1 797 852.00 |
EA Autres dettes | 7 435 209.00 | 1 369 305.00 | | 7 435 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 139 913.00 | 12 427 093.00 | | 18 139 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 168 793.00 | 37 805 991.00 | | 40 168 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 436 275.00 | | 12 436 275.00 | 12 436 275.00 |
FG Production vendue services | 31 950 187.00 | | 31 950 187.00 | 31 950 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 386 462.00 | | 44 386 462.00 | 44 386 462.00 |
FM Production stockée | | | -84 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 653 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 965 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 050 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -629 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 523 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 834 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 267 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 507 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 468 281.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 881.00 | |
GE Autres charges | | | 40 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 120 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 845 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 836 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350 525.00 | 62 631.00 | | 350 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 855.00 | 195 702.00 | | 131 855.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 326 420.00 | 1 359 800.00 | | 1 326 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 808 800.00 | 1 618 134.00 | | 1 808 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 766 195.00 | | | 766 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 664.00 | 107 826.00 | | 8 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 852 738.00 | 1 433 931.00 | | 852 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 956 061.00 | 184 203.00 | | 956 061.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 742.00 | 289 035.00 | | 30 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 508.00 | 630 027.00 | | 47 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 776 888.00 | 48 967 195.00 | | 46 776 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 062 532.00 | 46 663 690.00 | | 45 062 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 714 355.00 | 2 303 505.00 | | 1 714 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 708 904.00 | | 12 004 712.00 | 73 708 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 354.00 | 3 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 861 995.00 | 377 323.00 | 82 474 299.00 | 2 861 995.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 301 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 861 995.00 | 376 969.00 | 80 169 209.00 | 2 861 995.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 284 151.00 | | 17 631.00 | 2 284 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 421 242.00 | | 11 986 931.00 | 71 421 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 511.00 | | 150.00 | 3 511.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 861 995.00 | | | 2 861 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 863 512.00 | 4 468 281.00 | 368 659.00 | 51 863 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 316.00 | 19 547.00 | | 71 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 792 197.00 | 4 448 734.00 | 368 659.00 | 51 792 197.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 190 909.00 | 844 074.00 | 1 219 152.00 | 4 190 909.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 241 197.00 | 34 881.00 | 671 639.00 | 7 241 197.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
6T Sur comptes clients | 169 284.00 | 21 779.00 | 46 433.00 | 169 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 651.00 | 21 779.00 | 46 433.00 | 179 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 611 758.00 | 900 734.00 | 1 937 224.00 | 11 611 758.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 660.00 | 610 804.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 844 074.00 | 1 326 420.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 055 368.00 | 6 055 368.00 | | 6 055 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 912 079.00 | 912 079.00 | | 912 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 164 792.00 | 1 164 792.00 | | 1 164 792.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 797 852.00 | 1 797 852.00 | | 1 797 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 256 399.00 | 1 256 399.00 | | 1 256 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
UX Autres créances clients | 9 342 316.00 | 9 342 316.00 | | 9 342 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 484.00 | 149 484.00 | | 149 484.00 |
VB T. V. A. | 906 533.00 | 906 533.00 | | 906 533.00 |
VC Groupe et associés | 889 820.00 | 889 820.00 | | 889 820.00 |
VI Groupe et associés | 6 178 810.00 | 6 178 810.00 | 5.00 | 6 178 810.00 |
VP Divers | 921 634.00 | 921 634.00 | | 921 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 477.00 | 38 477.00 | | 38 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 301.00 | 35 301.00 | | 35 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 296 335.00 | 12 293 049.00 | 3 286.00 | 12 296 335.00 |
VW T.V.A. | 768 359.00 | 768 359.00 | | 768 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 139 913.00 | 18 139 913.00 | | 18 139 913.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 144.00 | 150.00 | | 144.00 |